| ISIN | CH0113817123 |
|---|---|
| No. de valeur | 11381712 |
| Bloomberg Global ID | BBG0017T9CY3 |
| Nom de fond | Bellevue Biotech DT CHF |
| Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 4'288.25 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 4'188.79 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 4'426.67 CHF | 26.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 3'036.56 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 4'288.25 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 20'936'970 | |
| Actifs de la classe *** | 2'711'856 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.43% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.00% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | +10.31% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +30.13% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +17.77% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +23.53% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +14.74% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | +10.22% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 86.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 16.6695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | 7.89% | |
|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 7.33% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.30% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.22% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.66% | |
| AstraZeneca PLC ADR | 4.46% | |
| Insmed Inc | 4.30% | |
| argenx SE ADR | 2.82% | |
| Biogen Inc | 2.32% | |
| BridgeBio Pharma Inc | 2.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |