ISIN | CH0113817123 |
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No. de valeur | 11381712 |
Bloomberg Global ID | BBG0017T9CY3 |
Nom de fond | Bellevue Biotech DT CHF |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 3'439.55 CHF | 22.07.2025 |
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Prix précédent * | 3'398.45 CHF | 21.07.2025 |
Max 52 semaines * | 3'907.85 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 3'036.56 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 3'439.55 CHF | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'733'840 | |
Actifs de la classe *** | 7'483'081 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.80% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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1 mois | +4.50% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 mois | +8.30% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mois | -8.77% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 an | -9.72% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 ans | +4.01% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 ans | -5.15% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 ans | -10.82% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 86.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 16.6695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.07.2025 |
Gilead Sciences Inc | 9.65% | |
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Amgen Inc | 8.86% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.47% | |
AstraZeneca PLC ADR | 5.48% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.30% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.86% | |
argenx SE ADR | 3.18% | |
Verona Pharma PLC ADR | 2.88% | |
BeOne Medicines Ltd ADR | 2.68% | |
Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.22% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |