ISIN | CH0113817123 |
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No. de valeur | 11381712 |
Bloomberg Global ID | BBG0017T9CY3 |
Nom de fond | Bellevue Biotech DT CHF |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 3'325.71 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 3'302.86 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 3'918.46 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 3'036.56 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 3'325.71 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'428'780 | |
Actifs de la classe *** | 8'695'720 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.95% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | -1.38% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -12.11% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -8.93% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -7.32% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -6.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -5.37% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -6.27% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 79.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 16.6695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.35% | |
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Gilead Sciences Inc | 8.95% | |
Amgen Inc | 8.57% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.20% | |
AstraZeneca PLC ADR | 5.18% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.03% | |
argenx SE ADR | 3.43% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 2.83% | |
BeiGene Ltd ADR | 2.72% | |
Sanofi SA ADR | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.22% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |