Bellevue Biotech DT CHF

Détails

ISIN CH0113817123
No. de valeur 11381712
Bloomberg Global ID BBG0017T9CY3
Nom de fond Bellevue Biotech DT CHF
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Téléphone: +41 44 293 93 93
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'325.71 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 3'302.86 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 3'918.46 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 3'036.56 CHF 10.04.2025
NAV * 3'325.71 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'428'780
Actifs de la classe *** 8'695'720
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.95% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois -1.38% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -12.11% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -8.93% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -7.32% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans -6.73% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans -5.37% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -6.27% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 79.74
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 16.6695
ADDI Date 05.06.2025

10 positions principales ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 9.35%
Gilead Sciences Inc 8.95%
Amgen Inc 8.57%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 6.20%
AstraZeneca PLC ADR 5.18%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.03%
argenx SE ADR 3.43%
Biomarin Pharmaceutical Inc 2.83%
BeiGene Ltd ADR 2.72%
Sanofi SA ADR 2.48%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)