| ISIN | CH0113817123 |
|---|---|
| No. de valeur | 11381712 |
| Bloomberg Global ID | BBG0017T9CY3 |
| Nom de fond | Bellevue Biotech DT CHF |
| Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'910.90 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'916.44 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 3'963.66 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 3'036.56 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 3'910.90 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 20'681'174 | |
| Actifs de la classe *** | 4'105'959 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.25% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +7.31% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +12.07% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +19.39% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +5.61% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +27.59% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +3.87% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +9.42% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 84.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 16.6695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 23.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | 7.54% | |
|---|---|---|
| Amgen Inc | 7.05% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.88% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.50% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 6.35% | |
| AstraZeneca PLC ADR | 6.04% | |
| Insmed Inc | 3.34% | |
| argenx SE ADR | 2.61% | |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 2.07% | |
| Biogen Inc | 1.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |