ISIN | CH0113817065 |
---|---|
Numero di valore | 11381706 |
Bloomberg Global ID | BBG0017T9CP3 |
Nome del fondo | Bellevue Biotech AA CHF |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'302.00 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 3'348.84 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 3'593.23 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 3'065.53 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 3'302.00 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'194'868 | |
Attivo della classe *** | 12'867'812 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.06% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -5.97% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.06% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.48% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +1.21% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +1.84% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -3.61% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +19.73% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 79.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.6387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.03.2025 |
Gilead Sciences Inc | 9.91% | |
---|---|---|
Amgen Inc | 8.58% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.55% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.19% | |
AstraZeneca PLC ADR | 4.26% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.62% | |
argenx SE ADR | 3.18% | |
Verona Pharma PLC ADR | 3.16% | |
BeiGene Ltd ADR | 2.73% | |
Illumina Inc | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.82% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |