ISIN | CH0113817065 |
---|---|
Numero di valore | 11381706 |
Bloomberg Global ID | BBG0017T9CP3 |
Nome del fondo | Bellevue Biotech AA CHF |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'349.38 CHF | 08.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 3'376.32 CHF | 07.01.2025 |
Max 52 settimani * | 3'593.23 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 3'065.53 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 3'349.38 CHF | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'771'743 | |
Attivo della classe *** | 12'422'319 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.38% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.39% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mesi | +0.09% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mesi | -0.66% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 anno | +4.89% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 anni | +0.65% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 anni | -6.89% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 anni | +5.37% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 83.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.6387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.01.2025 |
Gilead Sciences Inc | 9.28% | |
---|---|---|
Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.68% | |
Amgen Inc | 6.98% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.99% | |
AstraZeneca PLC ADR | 3.59% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.52% | |
argenx SE ADR | 3.34% | |
Illumina Inc | 3.15% | |
Revolution Medicines Inc Ordinary Shares | 2.14% | |
Intra-Cellular Therapies Inc | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.81% |
---|---|
Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |