| ISIN | CH0113817065 |
|---|---|
| Numero di valore | 11381706 |
| Bloomberg Global ID | BBG0017T9CP3 |
| Nome del fondo | Bellevue Biotech AA CHF |
| Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'876.54 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'859.85 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 4'026.13 CHF | 26.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'772.30 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 3'876.54 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 24'007'570 | |
| Attivo della classe *** | 12'609'249 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.33% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.65% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +16.41% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +24.18% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +14.43% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +32.86% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +9.67% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +7.22% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 85.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 11.6387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 10.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.72% | |
|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 7.52% | |
| Amgen Inc | 7.35% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.59% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.08% | |
| AstraZeneca PLC ADR | 4.27% | |
| Insmed Inc | 4.23% | |
| argenx SE ADR | 2.72% | |
| Biogen Inc | 2.12% | |
| BridgeBio Pharma Inc | 2.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.82% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |