Bellevue Biotech AA CHF

Stammdaten

ISIN CH0113817065
Valorennummer 11381706
Bloomberg Global ID BBG0017T9CP3
Fondsname Bellevue Biotech AA CHF
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristigen nachhaltigen Wertzuwachs durch Anlagen in Gesellschaften des Biotech-Sektors weltweit zu erzielen. Aufgrund der lokal differenzierten Aktivitäten der Biotech-Industrie kann der grösste Teil der Anlagen jeweils auf einzelne Regionen fokussieren. Die Fondsleitung bietet indes nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. Ohne die Tragweite des Begriffs Biotech einzuschränken, umfassen Gesellschaften des BiotechSektors Unternehmen, die hauptsächlich mit der Produktion, der Entwicklung, der Finanzierung, der Vermarktung und dem Vertrieb von Biotech Produkten befasst sind, wie auch Gesellschaften, deren Tätigkeit überwiegend darin besteht, Beteiligungen an solchen Gesellschaften zu halten oder solche Gesellschaften zu finanzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'302.00 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 3'348.84 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 3'593.23 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 3'065.53 CHF 19.04.2024
NAV * 3'302.00 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'194'868
Anteilsklassevermögen *** 12'867'812
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.06% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -5.97% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -0.06% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +0.48% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.21% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +1.84% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -3.61% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +19.73% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 79.73
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 11.6387
ADDI Date 31.03.2025

Top 10 Holdings ***

Gilead Sciences Inc 9.91%
Amgen Inc 8.58%
Vertex Pharmaceuticals Inc 7.55%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 6.19%
AstraZeneca PLC ADR 4.26%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.62%
argenx SE ADR 3.18%
Verona Pharma PLC ADR 3.16%
BeiGene Ltd ADR 2.73%
Illumina Inc 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.82%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)