Bellevue Biotech AA CHF

Détails

ISIN CH0113817065
No. de valeur 11381706
Bloomberg Global ID BBG0017T9CP3
Nom de fond Bellevue Biotech AA CHF
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Téléphone: +41 44 293 93 93
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'359.55 CHF 02.09.2025
Prix précédent * 3'291.94 CHF 29.08.2025
Max 52 semaines * 3'576.57 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 2'772.30 CHF 10.04.2025
NAV * 3'359.55 CHF 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'157'089
Actifs de la classe *** 10'696'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.68% 31.12.2024
02.09.2025
1 mois +2.49% 04.08.2025
02.09.2025
3 mois +12.63% 02.06.2025
02.09.2025
6 mois -1.74% 03.03.2025
02.09.2025
1 an +1.66% 03.09.2024
02.09.2025
2 ans +8.89% 05.09.2023
02.09.2025
3 ans -0.09% 02.09.2022
02.09.2025
5 ans +3.60% 03.09.2020
02.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 81.24
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 11.6387
ADDI Date 02.09.2025

10 positions principales ***

Gilead Sciences Inc 8.77%
Vertex Pharmaceuticals Inc 8.72%
Amgen Inc 8.56%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 6.24%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 5.87%
AstraZeneca PLC ADR 5.09%
Insmed Inc 3.28%
argenx SE ADR 2.25%
BeOne Medicines Ltd ADR 2.12%
Summit Therapeutics Inc Ordinary Shares 2.06%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.82%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)