| ISIN | CH0113817065 |
|---|---|
| No. de valeur | 11381706 |
| Bloomberg Global ID | BBG0017T9CP3 |
| Nom de fond | Bellevue Biotech AA CHF |
| Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'857.32 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'861.28 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 3'861.28 CHF | 18.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'772.30 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 3'857.32 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 22'273'344 | |
| Actifs de la classe *** | 11'762'415 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.75% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +6.93% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +16.21% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +29.11% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +18.95% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +35.38% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +8.79% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +13.04% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 84.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 11.6387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.66% | |
|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 7.52% | |
| Amgen Inc | 7.50% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.80% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.38% | |
| AstraZeneca PLC ADR | 4.88% | |
| Insmed Inc | 3.43% | |
| argenx SE ADR | 2.62% | |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 2.08% | |
| Biogen Inc | 2.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.82% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |