ISIN | CH0113817065 |
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No. de valeur | 11381706 |
Bloomberg Global ID | BBG0017T9CP3 |
Nom de fond | Bellevue Biotech AA CHF |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 3'302.00 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 3'348.84 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 3'593.23 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 3'065.53 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 3'302.00 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'194'868 | |
Actifs de la classe *** | 12'867'812 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.06% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.97% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -0.06% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +0.48% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +1.21% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +1.84% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -3.61% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +19.73% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 79.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.6387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.03.2025 |
Gilead Sciences Inc | 9.91% | |
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Amgen Inc | 8.58% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.55% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.19% | |
AstraZeneca PLC ADR | 4.26% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.62% | |
argenx SE ADR | 3.18% | |
Verona Pharma PLC ADR | 3.16% | |
BeiGene Ltd ADR | 2.73% | |
Illumina Inc | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.82% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |