Bellevue Biotech AA CHF

Détails

ISIN CH0113817065
No. de valeur 11381706
Bloomberg Global ID BBG0017T9CP3
Nom de fond Bellevue Biotech AA CHF
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Téléphone: +41 44 293 93 93
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'302.00 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 3'348.84 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 3'593.23 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 3'065.53 CHF 19.04.2024
NAV * 3'302.00 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'194'868
Actifs de la classe *** 12'867'812
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.06% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -5.97% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.06% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.48% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.21% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +1.84% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -3.61% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +19.73% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 79.73
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 11.6387
ADDI Date 31.03.2025

10 positions principales ***

Gilead Sciences Inc 9.91%
Amgen Inc 8.58%
Vertex Pharmaceuticals Inc 7.55%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 6.19%
AstraZeneca PLC ADR 4.26%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.62%
argenx SE ADR 3.18%
Verona Pharma PLC ADR 3.16%
BeiGene Ltd ADR 2.73%
Illumina Inc 2.04%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.82%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)