UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0120249013
Numero di valore 12024901
Bloomberg Global ID UIIMTA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities from Swiss borrowers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 933.42 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 933.88 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 935.44 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 902.95 CHF 30.05.2024
NAV * 933.42 CHF 02.04.2025
Issue Price * 933.42 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 933.42 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 963'315'701
Attivo della classe *** 40'680'373
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.21% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.13% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.16% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.89% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +2.64% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +6.26% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +3.08% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +1.65% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 2.68%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 1.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 1.92%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.77%
Switzerland (Government Of) 4% 1.63%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.60%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.57%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.55%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)