| ISIN | CH0120249013 |
|---|---|
| Valorennummer | 12024901 |
| Bloomberg Global ID | UIIMTA1 SW |
| Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit von Schweizerischen Schuldnern passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 936.91 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 937.47 CHF | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 941.03 CHF | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 923.72 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 936.91 CHF | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 936.91 CHF | 12.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 936.91 CHF | 12.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 948'239'215 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 34'543'956 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.31% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | -0.14% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | -0.29% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.73% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +4.03% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +6.01% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +0.91% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.25% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 4% | 2.93% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 2.77% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.28% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.24% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.69% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.68% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.56% | |
| Nestle SA 1.875% | 1.39% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 1.33% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |