ISIN | CH0120249013 |
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Valorennummer | 12024901 |
Bloomberg Global ID | UIIMTA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit von Schweizerischen Schuldnern passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 940.19 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 941.57 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 941.57 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 902.95 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 940.19 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | 940.19 CHF | 08.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 940.19 CHF | 08.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 968'565'301 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'444'183 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.52% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +0.67% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +0.60% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +1.30% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +3.61% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +6.13% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +4.58% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +1.79% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.16% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 2.69% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 1.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.95% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.80% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.66% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.62% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.59% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.58% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.17% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |