ISIN | CH0117297561 |
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Numero di valore | 11729756 |
Bloomberg Global ID | UIIMTIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities from Swiss borrowers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 950.50 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 950.97 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 952.19 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 918.35 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 950.50 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 950.50 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 950.50 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 963'315'701 | |
Attivo della classe *** | 901'945'696 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.17% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mese | +0.15% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -0.13% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +0.96% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +2.79% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +6.59% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +3.58% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +2.52% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 284.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.04.2025 |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.10% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 2.68% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 1.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.92% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.77% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.63% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.60% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.57% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.55% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |