| ISIN | CH0117297561 |
|---|---|
| Numero di valore | 11729756 |
| Bloomberg Global ID | UIIMTIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities from Swiss borrowers. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 961.39 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 961.33 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 961.83 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 943.05 CHF | 31.10.2024 |
| NAV * | 961.39 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 961.39 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 961.39 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 925'462'130 | |
| Attivo della classe *** | 872'409'923 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.97% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.17% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +0.35% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +0.78% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +1.84% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +5.58% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +7.41% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +2.35% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 284.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.32% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 4% | 3.01% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 2.83% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.32% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.01% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.96% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.72% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.71% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.60% | |
| Nestle SA 1.875% | 1.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |