ISIN | CH0117297561 |
---|---|
Valorennummer | 11729756 |
Bloomberg Global ID | UIIMTIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit von Schweizerischen Schuldnern passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 952.38 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 950.50 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 952.38 CHF | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 918.35 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 952.38 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 952.38 CHF | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 952.38 CHF | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 963'315'701 | |
Anteilsklassevermögen *** | 901'945'696 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.34% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +0.07% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.14% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +3.03% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +6.80% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +3.79% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +2.75% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 284.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.04.2025 |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.10% | |
---|---|---|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 2.68% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 1.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.92% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.77% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.63% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.60% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.57% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.55% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |