ISIN | CH0117297561 |
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Valorennummer | 11729756 |
Bloomberg Global ID | UIIMTIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit von Schweizerischen Schuldnern passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 956.99 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 957.22 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 960.97 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 927.94 CHF | 04.07.2024 |
NAV * | 956.99 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | 956.99 CHF | 03.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 956.99 CHF | 03.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 928'712'809 | |
Anteilsklassevermögen *** | 867'177'905 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | -0.41% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +0.48% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +0.55% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +3.13% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +6.38% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +5.74% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +2.48% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 284.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.31% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 2.82% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.05% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.03% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.71% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.68% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.65% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.63% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |