ISIN | CH0117297561 |
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Valorennummer | 11729756 |
Bloomberg Global ID | UIIMTIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit von Schweizerischen Schuldnern passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 950.87 CHF | 05.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 950.62 CHF | 04.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 952.19 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 918.35 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 950.87 CHF | 05.02.2025 |
Ausgabepreis * | 950.87 CHF | 05.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 950.87 CHF | 05.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 974'542'822 | |
Anteilsklassevermögen *** | 912'153'523 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.14% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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1 Monat | +0.18% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 Monate | +0.82% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 Monate | +1.41% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 Jahr | +3.50% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 Jahre | +5.85% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 Jahre | +3.02% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 Jahre | +0.79% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 284.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.02.2025 |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.14% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 2.70% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 2.16% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 1.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.93% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.78% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.64% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.61% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.57% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |