UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0120248965
Numero di valore 12024896
Bloomberg Global ID UIAMTA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 997.88 CHF 13.06.2025
Prezzo precedente * 998.53 CHF 12.06.2025
Max 52 settimani * 999.04 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 956.51 CHF 17.06.2024
NAV * 997.88 CHF 13.06.2025
Issue Price * 997.88 CHF 13.06.2025
Redemption Price * 997.88 CHF 13.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 535'780'127
Attivo della classe *** 20'504'289
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.87% 31.12.2024
13.06.2025
1 mese +0.52% 13.05.2025
13.06.2025
3 mesi +1.70% 13.03.2025
13.06.2025
6 mesi +1.04% 13.12.2024
13.06.2025
1 anno +4.29% 13.06.2024
13.06.2025
2 anni +8.39% 13.06.2023
13.06.2025
3 anni +11.00% 13.06.2022
13.06.2025
5 anni +4.80% 15.06.2020
13.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.48%
New York Life Global Funding 0.25% 0.99%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 0.98%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.95%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.84%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% 0.82%
BNG Bank N.V. 1.7925% 0.78%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.76%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% 0.76%
Bank of Montreal 2.0375% 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.0017%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)