ISIN | CH0120248965 |
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Numero di valore | 12024896 |
Bloomberg Global ID | UIAMTA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 999.16 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 999.00 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'001.09 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 975.48 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 999.16 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 999.16 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 999.16 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 543'177'183 | |
Attivo della classe *** | 20'202'984 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.00% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mese | +0.09% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +0.32% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +1.07% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +2.19% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +7.26% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +11.65% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +4.04% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.45% | |
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Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% | 1.03% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.97% | |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 0.97% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.94% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 0.81% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.81% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.80% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.79% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.17% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |