ISIN | CH0120248965 |
---|---|
Valorennummer | 12024896 |
Bloomberg Global ID | UIAMTA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 988.03 CHF | 05.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 987.45 CHF | 04.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 989.30 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 947.81 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 988.03 CHF | 05.02.2025 |
Ausgabepreis * | 988.03 CHF | 05.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 988.03 CHF | 05.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 568'914'103 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'408'559 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.13% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.18% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 Monate | +0.74% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 Monate | +1.60% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 Jahr | +4.18% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 Jahre | +8.85% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 Jahre | +4.13% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 Jahre | +2.01% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.11% | |
---|---|---|
New York Life Global Funding 0.25% | 1.08% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% | 0.96% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% | 0.95% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.93% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.92% | |
North American Development Bank 0.2% | 0.92% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.89% | |
Alberta (Province Of) 0.375% | 0.78% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.2% | 0.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.18% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |