| ISIN | CH0120248965 |
|---|---|
| Valorennummer | 12024896 |
| Bloomberg Global ID | UIAMTA1 SW |
| Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'001.04 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'001.00 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'001.46 CHF | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 980.27 CHF | 31.10.2024 |
| NAV * | 1'001.04 CHF | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'001.04 CHF | 28.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'001.04 CHF | 28.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 539'608'434 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'178'546 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.19% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.14% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +0.33% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +1.02% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.03% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +6.68% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +11.62% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | +4.11% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.56% | |
|---|---|---|
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.41% | 1.13% | |
| New York Life Global Funding 0.25% | 0.98% | |
| Pacific Life Global Funding II 1.75% | 0.97% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.95% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 0.82% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.81% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.81% | |
| Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.80% | |
| BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.78% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |