ISIN | CH0120248965 |
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No. de valeur | 12024896 |
Bloomberg Global ID | UIAMTA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities. |
Particularités |
Prix actuel * | 988.03 CHF | 05.02.2025 |
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Prix précédent * | 987.45 CHF | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 989.30 CHF | 31.12.2024 |
Min 52 semaines * | 947.81 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 988.03 CHF | 05.02.2025 |
Issue Price * | 988.03 CHF | 05.02.2025 |
Redemption Price * | 988.03 CHF | 05.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 568'914'103 | |
Actifs de la classe *** | 20'408'559 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.13% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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1 mois | +0.18% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | +0.74% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +1.60% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 an | +4.18% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 ans | +8.85% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 ans | +4.13% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 ans | +2.01% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.11% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 1.08% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% | 0.96% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% | 0.95% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.93% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.92% | |
North American Development Bank 0.2% | 0.92% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.89% | |
Alberta (Province Of) 0.375% | 0.78% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.2% | 0.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |