ISIN | CH0120248965 |
---|---|
No. de valeur | 12024896 |
Bloomberg Global ID | UIAMTA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities. |
Particularités |
Prix actuel * | 997.88 CHF | 13.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 998.53 CHF | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 999.04 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 956.51 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 997.88 CHF | 13.06.2025 |
Issue Price * | 997.88 CHF | 13.06.2025 |
Redemption Price * | 997.88 CHF | 13.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 535'780'127 | |
Actifs de la classe *** | 20'504'289 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.87% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.52% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | +1.70% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | +1.04% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | +4.29% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +8.39% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 ans | +11.00% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 ans | +4.80% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.48% | |
---|---|---|
New York Life Global Funding 0.25% | 0.99% | |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 0.98% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.95% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.84% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.82% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.78% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.76% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% | 0.76% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.0017% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |