ISIN | CH0120248965 |
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No. de valeur | 12024896 |
Bloomberg Global ID | UIAMTA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities. |
Particularités |
Prix actuel * | 995.29 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 996.62 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 996.62 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 952.60 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 995.29 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 995.29 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 995.29 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 554'616'496 | |
Actifs de la classe *** | 20'447'711 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.61% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mois | +1.04% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +0.62% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +1.36% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +3.99% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +7.93% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +8.82% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +5.29% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.14% | |
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Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.01% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% | 1.00% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.96% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.95% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.91% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.80% | |
Credit Agricole S.A. 2.3625% | 0.77% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.76% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.17% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |