UBS ETF (CH) - Platinum (USD) A-dis

Dati di base

ISIN CH0116014934
Numero di valore 11601493
Bloomberg Global ID PTUSA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - Platinum (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to reflect the performance of platinum over the long term, after deducting the commissions and costs charged to the sub-fund. An investment in platinum via the sub-fund is intended to offer an efficient alternative to a direct investment in physical platinum. The sub-fund’s assets are primarily invested in physical platinum in a marketable form. The platinum is held in standard bars which meet the requirements for “good delivery” set down by the London Platinum and Palladium Market (hereinafter “LPPM”) including a weight of between 1 kg and 6 kg, purity of at least 999.5/1000). Exceptions apply where a credit balance of max. 200 ounces (oz.) of platinum (approx. 6.2 kg) is held on a precious metals account. This enables fractional holdings below the standard bar size as stipulated by LPPM to be exposed to the platinum price trend.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.25 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 96.62 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 101.04 USD 17.05.2024
Min 52 settimani * 80.79 USD 13.11.2023
NAV * 94.25 USD 31.10.2024
Issue Price * 94.25 USD 31.10.2024
Redemption Price * 94.25 USD 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'277'208
Attivo della classe *** 50'277'208
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.79% 28.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +1.51% 28.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.98% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.28% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +5.78% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +5.48% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +5.67% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -7.20% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +4.45% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Platinum Oz Physical 99.92%
Platinum Oz Metalkonto 0.08%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)