ISIN | CH0116014934 |
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Numero di valore | 11601493 |
Bloomberg Global ID | PTUSA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - Platinum (USD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to reflect the performance of platinum over the long term, after deducting the commissions and costs charged to the sub-fund. An investment in platinum via the sub-fund is intended to offer an efficient alternative to a direct investment in physical platinum. The sub-fund’s assets are primarily invested in physical platinum in a marketable form. The platinum is held in standard bars which meet the requirements for “good delivery” set down by the London Platinum and Palladium Market (hereinafter “LPPM”) including a weight of between 1 kg and 6 kg, purity of at least 999.5/1000). Exceptions apply where a credit balance of max. 200 ounces (oz.) of platinum (approx. 6.2 kg) is held on a precious metals account. This enables fractional holdings below the standard bar size as stipulated by LPPM to be exposed to the platinum price trend. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.25 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.62 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 101.04 USD | 17.05.2024 |
Min 52 settimani * | 80.79 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 94.25 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | 94.25 USD | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 94.25 USD | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'277'208 | |
Attivo della classe *** | 50'277'208 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.79% |
28.12.2023 - 31.10.2024
28.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.51% |
28.12.2023 - 31.10.2024
28.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.98% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +2.28% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.78% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +5.48% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +5.67% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -7.20% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +4.45% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Platinum Oz Physical | 99.92% | |
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Platinum Oz Metalkonto | 0.08% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.10.2024 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |