UBS ETF (CH) - UBS Platinum ETF USD dis

Dati di base

ISIN CH0116014934
Numero di valore 11601493
Bloomberg Global ID PTUSA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS Platinum ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to reflect the performance of platinum over the long term, after deducting the commissions and costs charged to the sub-fund. An investment in platinum via the sub-fund is intended to offer an efficient alternative to a direct investment in physical platinum. The sub-fund’s assets are primarily invested in physical platinum in a marketable form. The platinum is held in standard bars which meet the requirements for “good delivery” set down by the London Platinum and Palladium Market (hereinafter “LPPM”) including a weight of between 1 kg and 6 kg, purity of at least 999.5/1000). Exceptions apply where a credit balance of max. 200 ounces (oz.) of platinum (approx. 6.2 kg) is held on a precious metals account. This enables fractional holdings below the standard bar size as stipulated by LPPM to be exposed to the platinum price trend.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 236.00 USD 21.01.2026
Prezzo precedente * 226.38 USD 20.01.2026
Max 52 settimani * 236.00 USD 21.01.2026
Min 52 settimani * 87.01 USD 09.04.2025
NAV * 236.00 USD 21.01.2026
Issue Price * 236.00 USD 21.01.2026
Redemption Price * 236.00 USD 21.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 92'073'926
Attivo della classe *** 92'073'926
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.38% 30.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) +12.96% 30.12.2025
21.01.2026
1 mese +20.08% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +60.04% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +71.78% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +163.29% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +175.46% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +138.76% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +117.77% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Platinum Oz Physical 99.80%
Platinum Oz Metalkonto 0.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 19.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)