UBS ETF (CH) - Platinum (USD) A-dis

Dati di base

ISIN CH0116014934
Numero di valore 11601493
Bloomberg Global ID PTUSA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - Platinum (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to reflect the performance of platinum over the long term, after deducting the commissions and costs charged to the sub-fund. An investment in platinum via the sub-fund is intended to offer an efficient alternative to a direct investment in physical platinum. The sub-fund’s assets are primarily invested in physical platinum in a marketable form. The platinum is held in standard bars which meet the requirements for “good delivery” set down by the London Platinum and Palladium Market (hereinafter “LPPM”) including a weight of between 1 kg and 6 kg, purity of at least 999.5/1000). Exceptions apply where a credit balance of max. 200 ounces (oz.) of platinum (approx. 6.2 kg) is held on a precious metals account. This enables fractional holdings below the standard bar size as stipulated by LPPM to be exposed to the platinum price trend.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.56 USD 20.03.2025
Prezzo precedente * 93.94 USD 19.03.2025
Max 52 settimani * 101.04 USD 17.05.2024
Min 52 settimani * 85.05 USD 27.03.2024
NAV * 93.56 USD 20.03.2025
Issue Price * 93.56 USD 20.03.2025
Redemption Price * 93.56 USD 20.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'650'656
Attivo della classe *** 44'650'656
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.24% 30.12.2024
20.03.2025
Performance YTD (in CHF) +5.50% 30.12.2024
20.03.2025
1 mese +1.31% 20.02.2025
20.03.2025
3 mesi +6.25% 20.12.2024
20.03.2025
6 mesi -0.07% 20.09.2024
20.03.2025
1 anno +9.50% 20.03.2024
20.03.2025
2 anni -0.30% 20.03.2023
20.03.2025
3 anni -5.63% 21.03.2022
20.03.2025
5 anni +58.28% 20.03.2020
20.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Platinum Oz Physical 99.82%
Platinum Oz Metalkonto 0.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 19.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)