ISIN | CH0116014934 |
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Valorennummer | 11601493 |
Bloomberg Global ID | PTUSA SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - Platinum (USD) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Platins, nach Abzug der den Teilvermögen belasteten Kommissionen und Kosten zu reflektieren. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen der Teilvermögen hauptsächlich in: Physisches Platin in kuranter Form. Das Platin wird dabei in Standardbarren gehalten, die den Good Delivery Anforderungen des London Platinum and Palladium Markets entsprechen (u.a. Gewicht zwischen 1 kg und 6 kg, Feinheit mind. 999.5/1000). Vorbehalten bleibt ein Haben auf einem Edelmetallkonto im Umfang von max. 200 Unzen (oz.) (ca.6.2 kg) Platin. Dies erlaubt es, Spitzenbestände unterhalb der Standardbarrengrösse gemäss LPPM der Entwicklung des Platinpreises auszusetzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.92 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 91.87 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.04 USD | 17.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 82.79 USD | 01.03.2024 |
NAV * | 90.92 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 90.92 USD | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 90.92 USD | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'277'208 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'277'208 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.30% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.53% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -6.00% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.12% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -9.08% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +2.75% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | -3.22% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -7.86% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +2.64% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Platinum Oz Physical | 99.70% | |
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Platinum Oz Metalkonto | 0.30% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 19.11.2024 |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |