UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN CH0116015352
Numero di valore 11601535
Bloomberg Global ID OILCHA SW
Nome del fondo UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund “– CMCI Oil ETF (CHF) SF-A” and “– CMCI Oil ETF (EUR) SF-I” consists of replicating the performance of the underlying UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil Hedged CHF Index (Bloomberg: XTWCC Index) (hereinafter: the “index”) and thereby participating in the performance of this index plus an additional cash return.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 40.47 CHF 09.10.2024
Prezzo precedente * 40.80 CHF 08.10.2024
Max 52 settimani * 44.24 CHF 03.07.2024
Min 52 settimani * 36.69 CHF 10.09.2024
NAV * 40.47 CHF 09.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'833'573
Attivo della classe *** 37'833'573
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.65% 29.12.2023
09.10.2024
1 mese +6.59% 09.09.2024
09.10.2024
3 mesi -6.10% 09.07.2024
09.10.2024
6 mesi -7.29% 09.04.2024
09.10.2024
1 anno -2.39% 12.10.2023
09.10.2024
2 anni -2.14% 10.10.2022
09.10.2024
3 anni +21.36% 11.10.2021
09.10.2024
5 anni +69.17% 09.10.2019
09.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Cr Oil hdg TR CHF 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)