UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (CHF) A-dis

Stammdaten

ISIN CH0116015352
Valorennummer 11601535
Bloomberg Global ID OILCHA SW
Fondsname UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (CHF) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht darin, die Wertentwicklung der Basiswerte UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil Hedged CHF Index (Bloomberg: XTWCCE Index) (nachfolgend: der «Index» und zusammen die «Indizes») abzubilden und damit an der Wertentwicklung der oben genannten Indizes zuzüglich einer zusätzlichen Bargeld- Rendite zu partizipieren. Das Teilvermögen bildet den Index synthetisch ab. Das Risiko der synthetischen Replikation besteht in dem Ausfall der Gegenpartei, welches aber zu 105% besichert ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 38.66 CHF 20.03.2025
Vorheriger Preis * 38.15 CHF 19.03.2025
52 Wochen Hoch * 44.24 CHF 03.07.2024
52 Wochen Tief * 36.69 CHF 10.09.2024
NAV * 38.66 CHF 20.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'575'978
Anteilsklassevermögen *** 36'575'978
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.23% 31.12.2024
20.03.2025
1 Monat -5.47% 20.02.2025
20.03.2025
3 Monate -0.63% 20.12.2024
20.03.2025
6 Monate -1.37% 20.09.2024
20.03.2025
1 Jahr -8.37% 20.03.2024
20.03.2025
2 Jahre +11.74% 20.03.2023
20.03.2025
3 Jahre -12.96% 21.03.2022
20.03.2025
5 Jahre +181.71% 20.03.2020
20.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Cr Oil hdg TR CHF 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)