ISIN | CH0116015352 |
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Valorennummer | 11601535 |
Bloomberg Global ID | OILCHA SW |
Fondsname | UBS (CH) Fund Solutions - UBS CMCI Oil SF hCHF ETF CHF dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht darin, die Wertentwicklung der Basiswerte UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil Hedged CHF Index (Bloomberg: XTWCCE Index) (nachfolgend: der «Index» und zusammen die «Indizes») abzubilden und damit an der Wertentwicklung der oben genannten Indizes zuzüglich einer zusätzlichen Bargeld- Rendite zu partizipieren. Das Teilvermögen bildet den Index synthetisch ab. Das Risiko der synthetischen Replikation besteht in dem Ausfall der Gegenpartei, welches aber zu 105% besichert ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 36.28 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 36.00 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 44.24 CHF | 03.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 33.93 CHF | 30.04.2025 |
NAV * | 36.28 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'275'424 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'275'424 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.18% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +4.53% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -3.52% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -5.62% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -8.96% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -0.51% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -27.26% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +99.77% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Cr Oil hdg TR CHF | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.26% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |