UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-B

Dati di base

ISIN CH0116029023
Numero di valore 11602902
Bloomberg Global ID UBBMI55 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund's investments are broadly diversified within CHF bonds that predominantly have investment-grade ratings.|Active duration management takes advantage of fluctuating interest rates.|The average duration stands at around 2.5 years.|The investment objective is to generate an attractive return in line with the market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.70 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 100.58 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 100.92 CHF 03.04.2025
Min 52 settimani * 97.08 CHF 30.05.2024
NAV * 100.70 CHF 16.04.2025
Issue Price * 100.98 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 100.98 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'616'607
Attivo della classe *** 989'431
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD 0.00% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.62% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.33% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +1.04% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.43% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +10.17% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +12.36% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +9.06% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Athene Global Funding 0.5% 2.25%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 1.41%
Caixabank S.A. 2.175% 1.24%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.21%
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175% 1.17%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 1.15%
New York Life Global Funding 0.25% 1.15%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.07%
Embotelladora Andina SA 2.7175% 1.07%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 1.8675% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)