ISIN | CH0116029023 |
---|---|
Numero di valore | 11602902 |
Bloomberg Global ID | UBBMI55 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund's investments are broadly diversified within CHF bonds that predominantly have investment-grade ratings.|Active duration management takes advantage of fluctuating interest rates.|The average duration stands at around 2.5 years.|The investment objective is to generate an attractive return in line with the market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.48 CHF | 07.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 101.28 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 101.48 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 97.08 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 101.48 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | 101.48 CHF | 07.05.2025 |
Redemption Price * | 101.48 CHF | 07.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'823'256 | |
Attivo della classe *** | 993'246 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.78% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.23% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | +0.84% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | +1.53% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +4.13% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +8.88% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +12.76% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +8.73% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.5% | 2.34% | |
---|---|---|
Caixabank S.A. 2.175% | 1.27% | |
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175% | 1.23% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 1.21% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.12% | |
Embotelladora Andina SA 2.7175% | 1.12% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 0.25% | 1.11% | |
Scotiabank Chile 0.418% | 1.06% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.8325% | 1.00% | |
Societe Generale S.A. 2.6825% | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.08% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |