UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-B-acc

Dati di base

ISIN CH0116029023
Numero di valore 11602902
Bloomberg Global ID UBBMI55 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund's investments are broadly diversified within CHF bonds that predominantly have investment-grade ratings.|Active duration management takes advantage of fluctuating interest rates.|The average duration stands at around 2.5 years.|The investment objective is to generate an attractive return in line with the market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.10 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 102.09 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 102.36 CHF 06.11.2025
Min 52 settimani * 99.92 CHF 13.03.2025
NAV * 102.10 CHF 09.01.2026
Issue Price * 102.10 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 102.10 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'595'076
Attivo della classe *** 550'960
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.09% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +0.06% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +0.49% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +1.72% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +6.19% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +13.03% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +5.73% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Embotelladora Andina SA 2.7175% 1.46%
Athene Global Funding 0.5% 1.39%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.8325% 1.37%
Commerzbank AG 3.2625% 1.34%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 1.29%
Banco de Credito e Inversiones 0.5994% 1.29%
Digital Constellation BV 0.2% 1.26%
Deutsche Bank AG 0.315% 1.26%
Banco Santander SA 2.395% 1.22%
La Banque Postale 2.8275% 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)