UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0116029072
Numero di valore 11602907
Bloomberg Global ID UBSBMTC SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund's investments are broadly diversified within CHF bonds that predominantly have investment-grade ratings.|Active duration management takes advantage of fluctuating interest rates.|The average duration stands at around 2.5 years.|The investment objective is to generate an attractive return in line with the market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.40 CHF 06.08.2025
Prezzo precedente * 102.40 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 102.40 CHF 05.08.2025
Min 52 settimani * 99.06 CHF 23.08.2024
NAV * 102.40 CHF 06.08.2025
Issue Price * 102.40 CHF 06.08.2025
Redemption Price * 102.40 CHF 06.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'025'344
Attivo della classe *** 75'615'708
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.37% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.48% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +0.78% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +1.40% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +3.21% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +8.59% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +13.27% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +7.63% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 1.53%
Embotelladora Andina SA 2.7175% 1.47%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.45%
Athene Global Funding 0.5% 1.36%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.8325% 1.33%
Commerzbank AG 3.2625% 1.31%
Banco de Credito e Inversiones 0.5994% 1.26%
Digital Constellation BV 0.2% 1.24%
Deutsche Bank AG 0.315% 1.23%
Credit Agricole S.A. 2.125% 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)