ISIN | CH0116029072 |
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Numero di valore | 11602907 |
Bloomberg Global ID | UBSBMTC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund's investments are broadly diversified within CHF bonds that predominantly have investment-grade ratings.|Active duration management takes advantage of fluctuating interest rates.|The average duration stands at around 2.5 years.|The investment objective is to generate an attractive return in line with the market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.94 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.15 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 102.17 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 97.53 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 101.94 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 101.94 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 101.94 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'986'482 | |
Attivo della classe *** | 75'153'382 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.91% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +0.41% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.29% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.11% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.49% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +8.86% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +13.49% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +8.33% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.5% | 1.91% | |
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BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 1.52% | |
Embotelladora Andina SA 2.7175% | 1.44% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.43% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.8325% | 1.36% | |
Commerzbank AG 3.2625% | 1.30% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.5994% | 1.25% | |
Digital Constellation BV 0.2% | 1.23% | |
Deutsche Bank AG 0.315% | 1.22% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 1.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |