UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-X

Dati di base

ISIN CH0116029072
Numero di valore 11602907
Bloomberg Global ID UBSBMTC SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund's investments are broadly diversified within CHF bonds that predominantly have investment-grade ratings.|Active duration management takes advantage of fluctuating interest rates.|The average duration stands at around 2.5 years.|The investment objective is to generate an attractive return in line with the market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.94 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 102.15 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 102.17 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 97.53 CHF 10.06.2024
NAV * 101.94 CHF 05.06.2025
Issue Price * 101.94 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 101.94 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'986'482
Attivo della classe *** 75'153'382
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.91% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.41% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.29% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.11% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.49% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +8.86% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +13.49% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +8.33% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Athene Global Funding 0.5% 1.91%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 1.52%
Embotelladora Andina SA 2.7175% 1.44%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.43%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.8325% 1.36%
Commerzbank AG 3.2625% 1.30%
Banco de Credito e Inversiones 0.5994% 1.25%
Digital Constellation BV 0.2% 1.23%
Deutsche Bank AG 0.315% 1.22%
Credit Agricole S.A. 2.125% 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)