Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 I Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00B3RSF130
Numero di valore 19039016
Bloomberg Global ID BBG0035H4R33
Nome del fondo Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 I Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un’analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società che si ritengono potenzialmente in grado di aumentare il valore. Questo potenziale può realizzarsi in molti modi, alcuni dei quali sono: - Generazione di flussi di cassa liberi - Ottimizzazione dei prodotti o dei processi - Incrementi dei margini - Migliore gestione della struttura patrimoniale
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 49.39 USD 14.08.2025
Prezzo precedente * 49.43 USD 13.08.2025
Max 52 settimani * 49.43 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 39.22 USD 08.04.2025
NAV * 49.39 USD 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 412'955'743
Attivo della classe *** 7'952'648
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.80% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) -2.59% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +2.43% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +8.00% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +6.28% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +16.84% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +39.56% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +46.69% 15.08.2022
14.08.2025
5 anni +88.37% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 5.51%
Microsoft Corp 5.24%
Apple Inc 4.56%
Amazon.com Inc 3.76%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.48%
Alphabet Inc Class C 3.37%
JPMorgan Chase & Co 3.19%
T-Mobile US Inc 3.01%
US Foods Holding Corp 3.01%
Oracle Corp 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)