ISIN | IE00B3RSF130 |
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No. de valeur | 19039016 |
Bloomberg Global ID | BBG0035H4R33 |
Nom de fond | Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 I Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 50.65 USD | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 50.22 USD | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 50.65 USD | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 39.22 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 50.65 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 413'731'431 | |
Actifs de la classe *** | 8'037'602 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.61% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.90% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +4.13% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +9.80% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +16.92% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +16.71% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +45.55% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +55.23% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +93.39% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.80% | |
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Berkshire Hathaway Inc Class B | 4.70% | |
Apple Inc | 4.10% | |
Amazon.com Inc | 3.98% | |
Alphabet Inc Class C | 3.70% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.56% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.27% | |
US Foods Holding Corp | 3.27% | |
HCA Healthcare Inc | 2.93% | |
Oracle Corp | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |