Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 I Distributing Class

Détails

ISIN IE00B3RSF130
No. de valeur 19039016
Bloomberg Global ID BBG0035H4R33
Nom de fond Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 I Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 46.30 USD 16.05.2025
Prix précédent * 45.99 USD 15.05.2025
Max 52 semaines * 47.53 USD 26.11.2024
Min 52 semaines * 39.22 USD 08.04.2025
NAV * 46.30 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 382'130'548
Actifs de la classe *** 7'129'596
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.93% 31.12.2024
16.05.2025
YTD Performance (en CHF) -5.03% 31.12.2024
16.05.2025
1 mois +12.03% 16.04.2025
16.05.2025
3 mois -0.45% 18.02.2025
16.05.2025
6 mois +0.26% 18.11.2024
16.05.2025
1 an +11.92% 16.05.2024
16.05.2025
2 ans +37.51% 16.05.2023
16.05.2025
3 ans +47.73% 16.05.2022
16.05.2025
5 ans +103.52% 18.05.2020
16.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.05%
Alphabet Inc Class C 5.00%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.87%
Apple Inc 4.47%
Amazon.com Inc 4.35%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.68%
JPMorgan Chase & Co 3.28%
Oracle Corp 3.09%
Graphic Packaging Holding Co 3.03%
US Foods Holding Corp 2.95%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)