Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 I Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00B3RSF130
Valorennummer 19039016
Bloomberg Global ID BBG0035H4R33
Fondsname Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 I Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 50.58 USD 31.10.2025
Vorheriger Preis * 50.58 USD 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 51.29 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 39.22 USD 08.04.2025
NAV * 50.58 USD 31.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 407'435'856
Anteilsklassevermögen *** 8'212'169
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.45% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.93% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +0.30% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +3.78% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +16.28% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +11.58% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +55.82% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +63.80% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +92.39% 02.11.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.44%
Amazon.com Inc 4.35%
Apple Inc 4.06%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.87%
Alphabet Inc Class C 3.77%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.72%
Oracle Corp 3.61%
JPMorgan Chase & Co 3.52%
US Foods Holding Corp 3.12%
Broadcom Inc 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)