ISIN | LU0526495444 |
---|---|
Numero di valore | 11514152 |
Bloomberg Global ID | BBG000BG8ZJ5 |
Nome del fondo | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund BH USD |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un’esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base settimanale (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 186.85 USD | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 188.82 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 190.20 USD | 28.10.2024 |
Min 52 settimani * | 178.57 USD | 05.03.2024 |
NAV * | 186.85 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 224'706'643 | |
Attivo della classe *** | 9'048'687 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.06% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.58% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.46% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.56% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.20% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +4.41% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +10.80% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -3.63% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +15.15% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redcare Pharmacy NV | 6.35% | |
---|---|---|
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 6.22% | |
LEG Immobilien SE | 4.45% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 3.63% | |
Eckert & Ziegler SE | 3.52% | |
Scout24 SE | 3.31% | |
GEA Group AG | 2.72% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 2.24% | |
Rational AG | 2.18% | |
FinecoBank SpA | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.97% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |