ISIN | LU0526495444 |
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Numero di valore | 11514152 |
Bloomberg Global ID | BBG000BG8ZJ5 |
Nome del fondo | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (USD hedged) P-PF-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un’esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base settimanale (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 189.76 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 189.01 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 191.26 USD | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 170.02 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 189.76 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 157'065'857 | |
Attivo della classe *** | 8'197'848 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.52% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.30% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.15% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.78% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.02% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.81% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +2.92% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +8.69% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +2.78% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redcare Pharmacy NV | 5.82% | |
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Scout24 SE | 5.37% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 5.05% | |
LEG Immobilien SE | 4.77% | |
Talanx AG | 4.60% | |
GEA Group AG | 3.99% | |
Eckert & Ziegler SE | 3.96% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 3.88% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.52% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.97% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |