UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (USD hedged) P-PF-acc

Stammdaten

ISIN LU0526495444
Valorennummer 11514152
Bloomberg Global ID BBG000BG8ZJ5
Fondsname UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (USD hedged) P-PF-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 189.76 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 189.01 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 191.26 USD 20.05.2025
52 Wochen Tief * 170.02 USD 09.04.2025
NAV * 189.76 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 157'065'857
Anteilsklassevermögen *** 8'197'848
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.52% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.30% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.15% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.78% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.02% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.81% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +2.92% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +8.69% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +2.78% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Redcare Pharmacy NV 5.82%
Scout24 SE 5.37%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 5.05%
LEG Immobilien SE 4.77%
Talanx AG 4.60%
GEA Group AG 3.99%
Eckert & Ziegler SE 3.96%
Fuchs SE Participating Preferred 3.88%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.52%
Bank of Ireland Group PLC 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.97%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)