ISIN | CH0039415010 |
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Numero di valore | 3941501 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR5916 |
Nome del fondo | Realstone |
Offerente del fondo |
REALSTONE SA
Avenue d’Ouchy 6 1006 Lausanne Web: www.realstone.ch E-Mail: info@realstone.ch Telefono: +41 58 262 00 00 |
Offerente del fondo | REALSTONE SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Vaudoise |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.00 CHF | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 149.80 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 152.80 CHF | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 129.00 CHF | 17.10.2024 |
NAV * | 127.40 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 149.00 CHF | 10.10.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 1'590'455'943 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.36% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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1 mese | -2.23% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +1.92% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +3.04% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +14.18% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +25.74% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +23.65% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +8.36% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.79% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2013 |