ISIN | CH0039415010 |
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Valorennummer | 3941501 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR5916 |
Fondsname | Realstone |
Fondsanbieter |
REALSTONE SA
Avenue d’Ouchy 6 1006 Lausanne Web: www.realstone.ch E-Mail: info@realstone.ch Telefon: +41 58 262 00 00 |
Fondsanbieter | REALSTONE SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Banque Cantonale Vaudoise |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Immobilienwerte und Immobilienprojekte in der Schweiz, d.h. in Grundstücke einschliesslich Zugehör. Die Grundstücke sind im Grundbuch auf den Namen der Fondsleitung eingetragen mit einem entsprechenden Vermerk über die Zugehörigkeit zum Anlagefonds. Der Fonds hält die Liegenschaften im Direktbesitz. Es werden keine Finanzderivate eingesetzt. Referenzindex des Fonds ist der SWX Immofonds-Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.40 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 147.40 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 150.60 CHF | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 120.50 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 121.80 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 149.40 CHF | 02.06.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 1'590'455'943 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.63% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | +5.36% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +2.19% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +7.10% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +20.48% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +15.37% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +17.08% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +12.16% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2013 |