Realstone

Stammdaten

ISIN CH0039415010
Valorennummer 3941501
Bloomberg Global ID BBG000PR5916
Fondsname Realstone
Fondsanbieter REALSTONE SA Avenue d’Ouchy 6
1006 Lausanne
Web: www.realstone.ch
E-Mail: info@realstone.ch
Telefon: +41 58 262 00 00
Fondsanbieter REALSTONE SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Immobilienwerte und Immobilienprojekte in der Schweiz, d.h. in Grundstücke einschliesslich Zugehör. Die Grundstücke sind im Grundbuch auf den Namen der Fondsleitung eingetragen mit einem entsprechenden Vermerk über die Zugehörigkeit zum Anlagefonds. Der Fonds hält die Liegenschaften im Direktbesitz. Es werden keine Finanzderivate eingesetzt. Referenzindex des Fonds ist der SWX Immofonds-Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.20 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 147.00 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 150.00 CHF 27.12.2024
52 Wochen Tief * 120.50 CHF 13.06.2024
NAV * 121.80 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 147.20 CHF 27.03.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 1'590'455'943
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.14% 30.12.2024
27.03.2025
1 Monat +0.55% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -1.87% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +12.80% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +15.45% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +20.36% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +10.59% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +14.11% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2013

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)