| ISIN | CH0039415010 |
|---|---|
| No. de valeur | 3941501 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PR5916 |
| Nom de fond | Realstone |
| Prestataire de fonds |
REALSTONE SA
Avenue d’Ouchy 6 1006 Lausanne Web: www.realstone.ch E-Mail: info@realstone.ch Téléphone: +41 58 262 00 00 |
| Prestataire de fonds | REALSTONE SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Banque Cantonale Vaudoise |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 164.80 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 163.60 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 167.40 CHF | 30.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 141.00 CHF | 23.04.2025 |
| NAV * | 125.08 CHF | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 164.80 CHF | 20.01.2026 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 1'619'179'216 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.55% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.12% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +10.46% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +13.97% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +11.20% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +27.26% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +24.47% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +18.22% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.79% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 28.02.2013 |