ISIN | CH0039415010 |
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No. de valeur | 3941501 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR5916 |
Nom de fond | Realstone |
Prestataire de fonds |
REALSTONE SA
Avenue d’Ouchy 6 1006 Lausanne Web: www.realstone.ch E-Mail: info@realstone.ch Téléphone: +41 58 262 00 00 |
Prestataire de fonds | REALSTONE SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale Vaudoise |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 147.80 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 147.20 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 150.00 CHF | 27.12.2024 |
Min 52 semaines * | 120.50 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 121.80 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 147.80 CHF | 28.03.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 1'590'455'943 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.54% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.51% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +0.54% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +14.13% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +14.57% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +21.55% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +11.04% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +12.05% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.79% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2013 |