ISIN | CH0039415010 |
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No. de valeur | 3941501 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR5916 |
Nom de fond | Realstone |
Prestataire de fonds |
REALSTONE SA
Avenue d’Ouchy 6 1006 Lausanne Web: www.realstone.ch E-Mail: info@realstone.ch Téléphone: +41 58 262 00 00 |
Prestataire de fonds | REALSTONE SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale Vaudoise |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 148.20 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 149.20 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 150.60 CHF | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 122.50 CHF | 11.07.2024 |
NAV * | 127.40 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 148.20 CHF | 25.06.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 1'590'455'943 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.82% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.94% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +1.51% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | -1.20% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +17.15% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +17.15% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +20.88% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +17.43% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.79% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2013 |