ISIN | LU0512127548 |
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Numero di valore | 11358580 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Emerging Markets Corporate Bond A acc USD |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 168.07 USD | 05.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 167.84 USD | 04.07.2024 |
Max 52 settimani * | 168.07 USD | 05.07.2024 |
Min 52 settimani * | 149.76 USD | 23.10.2023 |
NAV * | 168.07 USD | 05.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 583'915'688 | |
Attivo della classe *** | 142'007'603 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.30% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.49% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
1 mese | +0.59% |
05.06.2024 - 05.07.2024
05.06.2024 05.07.2024 |
3 mesi | +1.56% |
05.04.2024 - 05.07.2024
05.04.2024 05.07.2024 |
6 mesi | +4.04% |
05.01.2024 - 05.07.2024
05.01.2024 05.07.2024 |
1 anno | +8.93% |
05.07.2023 - 05.07.2024
05.07.2023 05.07.2024 |
2 anni | +13.02% |
05.07.2022 - 05.07.2024
05.07.2022 05.07.2024 |
3 anni | -4.93% |
05.07.2021 - 05.07.2024
05.07.2021 05.07.2024 |
5 anni | +5.56% |
05.07.2019 - 05.07.2024
05.07.2019 05.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.09% | |
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Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 | 1.66% | |
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% | 1.27% | |
Greenko Dutch BV 3.85% | 1.24% | |
Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379% | 1.19% | |
FEL Energy VI S.a r.l. 5.75% | 1.09% | |
Standard Chartered PLC 6.296% | 1.07% | |
Wynn Macau Ltd. 5.625% | 1.03% | |
Orazul Energy Egenor S en C por A 5.625% | 1.03% | |
Network I2I Ltd. 5.65% | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 1.21% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |