JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0512127548
Numero di valore 11358580
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.97 USD 05.02.2025
Prezzo precedente * 175.49 USD 04.02.2025
Max 52 settimani * 176.41 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 162.93 USD 14.02.2024
NAV * 175.97 USD 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 557'448'287
Attivo della classe *** 158'164'822
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.13% 31.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.84% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +1.10% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +1.27% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +3.16% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +7.92% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +11.23% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +2.40% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +6.26% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 4.58%
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% 1.67%
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 1.32%
DP World Salaam 6% 1.30%
Greenko Dutch BV 3.85% 1.27%
Standard Chartered PLC 6.296% 1.13%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 1.07%
AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5% 1.05%
Studio City Finance Limited 5% 1.01%
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.22%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)