ISIN | LU0512127548 |
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Numero di valore | 11358580 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 175.97 USD | 05.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 175.49 USD | 04.02.2025 |
Max 52 settimani * | 176.41 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 162.93 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 175.97 USD | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 557'448'287 | |
Attivo della classe *** | 158'164'822 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.13% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.84% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mese | +1.10% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mesi | +1.27% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mesi | +3.16% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 anno | +7.92% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 anni | +11.23% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 anni | +2.40% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 anni | +6.26% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 4.58% | |
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Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% | 1.67% | |
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 | 1.32% | |
DP World Salaam 6% | 1.30% | |
Greenko Dutch BV 3.85% | 1.27% | |
Standard Chartered PLC 6.296% | 1.13% | |
Wynn Macau Ltd. 5.625% | 1.07% | |
AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5% | 1.05% | |
Studio City Finance Limited 5% | 1.01% | |
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.22% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |