JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0512127548
Numero di valore 11358580
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.55 USD 14.04.2025
Prezzo precedente * 172.97 USD 11.04.2025
Max 52 settimani * 178.61 USD 04.03.2025
Min 52 settimani * 163.59 USD 25.04.2024
NAV * 173.55 USD 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 576'387'322
Attivo della classe *** 157'193'516
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.26% 31.12.2024
14.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.83% 31.12.2024
14.04.2025
1 mese -2.42% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi +0.35% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi -0.64% 14.10.2024
14.04.2025
1 anno +5.55% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +11.74% 14.04.2023
14.04.2025
3 anni +8.20% 14.04.2022
14.04.2025
5 anni +18.26% 14.04.2020
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 3.10%
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% 1.70%
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 1.38%
DP World Salaam 6% 1.29%
Greenko Dutch BV 3.85% 1.28%
Energuate Trust 5.875% 1.24%
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% 1.16%
Standard Chartered PLC 6.296% 1.09%
AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5% 1.08%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.21%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)