ISIN | LU0512127548 |
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Numero di valore | 11358580 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.93 USD | 04.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 180.83 USD | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 180.95 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 168.07 USD | 05.07.2024 |
NAV * | 180.93 USD | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 572'014'328 | |
Attivo della classe *** | 154'761'270 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.98% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.90% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mese | +1.32% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +1.87% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | +3.95% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | +7.80% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +16.31% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | +21.42% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | +11.51% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.65% | |
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AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5% | 1.37% | |
DP World Salaam 6% | 1.31% | |
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% | 1.27% | |
Greenko Dutch BV 3.85% | 1.26% | |
Standard Chartered PLC 6.296% | 1.09% | |
Garanti Bbva 8.375% | 1.05% | |
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | 1.05% | |
Chile Electricity PEC S.p.A. 0% | 1.03% | |
Peru LNG S.R.L. 5.375% | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |