ISIN | LU0512127548 |
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Numero di valore | 11358580 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 173.55 USD | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 172.97 USD | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 178.61 USD | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 163.59 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 173.55 USD | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 576'387'322 | |
Attivo della classe *** | 157'193'516 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.26% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.83% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mese | -2.42% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | +0.35% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | -0.64% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | +5.55% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +11.74% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | +8.20% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | +18.26% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.10% | |
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Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% | 1.70% | |
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 | 1.38% | |
DP World Salaam 6% | 1.29% | |
Greenko Dutch BV 3.85% | 1.28% | |
Energuate Trust 5.875% | 1.24% | |
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% | 1.16% | |
Standard Chartered PLC 6.296% | 1.09% | |
AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5% | 1.08% | |
Wynn Macau Ltd. 5.625% | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |