JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0512127548
Valorennummer 11358580
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Rendite, die die Unternehmensanleihemärkte von Emerging Market-Ländern übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel aus Emerging Markets, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.99 USD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 181.92 USD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 181.99 USD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 169.55 USD 26.07.2024
NAV * 181.99 USD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 572'014'328
Anteilsklassevermögen *** 154'761'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.59% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.35% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +1.13% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +3.13% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +3.94% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +7.44% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +16.41% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +24.07% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +11.30% 27.07.2020
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 4.70%
DP World Salaam 6% 1.29%
Greenko Dutch BV 3.85% 1.24%
AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5% 1.20%
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% 1.18%
Standard Chartered PLC 6.296% 1.09%
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% 1.05%
Garanti Bbva 8.375% 1.04%
Peru LNG S.R.L. 5.375% 1.03%
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)