JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0512127548
Valorennummer 11358580
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Rendite, die die Unternehmensanleihemärkte von Emerging Market-Ländern übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel aus Emerging Markets, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 185.14 USD 04.09.2025
Vorheriger Preis * 184.85 USD 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 185.14 USD 04.09.2025
52 Wochen Tief * 172.66 USD 09.04.2025
NAV * 185.14 USD 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 580'996'873
Anteilsklassevermögen *** 155'695'006
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.40% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.79% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +1.13% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +3.68% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +3.66% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +6.97% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +19.25% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +22.85% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +9.57% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 7.05%
DP World Salaam 6% 1.23%
Greenko Dutch BV 3.85% 1.23%
AI Candelaria Spain S.A. 7.5% 1.20%
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% 1.12%
Standard Chartered PLC 6.296% 1.05%
Peru LNG S.R.L. 5.375% 1.03%
Network I2I Ltd. 3.975% 1.01%
MAF Global Securities Ltd. 6.375% 1.00%
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)