ISIN | LU0512127548 |
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Valorennummer | 11358580 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Emerging Markets Corporate Bond A acc USD |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Rendite, die die Unternehmensanleihemärkte von Emerging Market-Ländern übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel aus Emerging Markets, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 167.59 USD | 03.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 167.35 USD | 02.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 167.99 USD | 28.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 149.76 USD | 23.10.2023 |
NAV * | 167.59 USD | 03.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 583'915'688 | |
Anteilsklassevermögen *** | 142'007'603 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.01% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.63% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
1 Monat | +0.55% |
03.06.2024 - 03.07.2024
03.06.2024 03.07.2024 |
3 Monate | +1.42% |
03.04.2024 - 03.07.2024
03.04.2024 03.07.2024 |
6 Monate | +3.29% |
03.01.2024 - 03.07.2024
03.01.2024 03.07.2024 |
1 Jahr | +7.69% |
03.07.2023 - 03.07.2024
03.07.2023 03.07.2024 |
2 Jahre | +12.47% |
04.07.2022 - 03.07.2024
04.07.2022 03.07.2024 |
3 Jahre | -5.20% |
05.07.2021 - 03.07.2024
05.07.2021 03.07.2024 |
5 Jahre | +5.26% |
03.07.2019 - 03.07.2024
03.07.2019 03.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.09% | |
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Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 | 1.66% | |
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% | 1.27% | |
Greenko Dutch BV 3.85% | 1.24% | |
Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379% | 1.19% | |
FEL Energy VI S.a r.l. 5.75% | 1.09% | |
Standard Chartered PLC 6.296% | 1.07% | |
Wynn Macau Ltd. 5.625% | 1.03% | |
Orazul Energy Egenor S en C por A 5.625% | 1.03% | |
Network I2I Ltd. 5.65% | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 1.21% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |