JPM Emerging Markets Corporate Bond A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0512127548
Valorennummer 11358580
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Emerging Markets Corporate Bond A acc USD
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Rendite, die die Unternehmensanleihemärkte von Emerging Market-Ländern übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel aus Emerging Markets, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 167.59 USD 03.07.2024
Vorheriger Preis * 167.35 USD 02.07.2024
52 Wochen Hoch * 167.99 USD 28.06.2024
52 Wochen Tief * 149.76 USD 23.10.2023
NAV * 167.59 USD 03.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 583'915'688
Anteilsklassevermögen *** 142'007'603
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.01% 29.12.2023
03.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.63% 29.12.2023
03.07.2024
1 Monat +0.55% 03.06.2024
03.07.2024
3 Monate +1.42% 03.04.2024
03.07.2024
6 Monate +3.29% 03.01.2024
03.07.2024
1 Jahr +7.69% 03.07.2023
03.07.2024
2 Jahre +12.47% 04.07.2022
03.07.2024
3 Jahre -5.20% 05.07.2021
03.07.2024
5 Jahre +5.26% 03.07.2019
03.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 3.09%
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 1.66%
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% 1.27%
Greenko Dutch BV 3.85% 1.24%
Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379% 1.19%
FEL Energy VI S.a r.l. 5.75% 1.09%
Standard Chartered PLC 6.296% 1.07%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 1.03%
Orazul Energy Egenor S en C por A 5.625% 1.03%
Network I2I Ltd. 5.65% 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)