JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0512127548
Valorennummer 11358580
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Rendite, die die Unternehmensanleihemärkte von Emerging Market-Ländern übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel aus Emerging Markets, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.55 USD 14.04.2025
Vorheriger Preis * 172.97 USD 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 178.61 USD 04.03.2025
52 Wochen Tief * 163.59 USD 25.04.2024
NAV * 173.55 USD 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 576'387'322
Anteilsklassevermögen *** 157'193'516
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.26% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.83% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -2.42% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate +0.35% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -0.64% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +5.55% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +11.74% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +8.20% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +18.26% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 3.10%
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% 1.70%
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 1.38%
DP World Salaam 6% 1.29%
Greenko Dutch BV 3.85% 1.28%
Energuate Trust 5.875% 1.24%
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% 1.16%
Standard Chartered PLC 6.296% 1.09%
AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5% 1.08%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)