JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0512127548
Valorennummer 11358580
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A acc USD
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Rendite, die die Unternehmensanleihemärkte von Emerging Market-Ländern übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel aus Emerging Markets, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.82 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 173.89 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 176.41 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 155.29 USD 27.11.2023
NAV * 173.82 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 605'995'456
Anteilsklassevermögen *** 159'420'792
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.83% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.57% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -0.33% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +0.77% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +4.30% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +11.49% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +18.95% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -1.26% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +8.25% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 4.54%
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% 1.57%
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 1.53%
Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379% 1.18%
Greenko Dutch BV 3.85% 1.16%
AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5% 1.09%
Standard Chartered PLC 6.296% 1.05%
Network I2I Ltd. 5.65% 0.99%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 0.98%
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75% 0.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)