UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN CH0109967858
Numero di valore 10996785
Bloomberg Global ID OILUSA SW
Nome del fondo UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-funds “– CMCI Oil ETF (USD) SF-A” and “– CMCI Oil ETF (USD) SF-I” consists of replicating the performance of the underlying UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil USD Index (Bloomberg: CTWCER Index), (hereinafter: the “index”) and thereby participating in the performance of this index plus an additional cash return.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 49.13 USD 21.03.2025
Prezzo precedente * 49.08 USD 20.03.2025
Max 52 settimani * 54.46 USD 03.07.2024
Min 52 settimani * 45.53 USD 10.09.2024
NAV * 49.13 USD 21.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'302'034
Attivo della classe *** 88'302'034
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.26% 31.12.2024
21.03.2025
Performance YTD (in CHF) -4.83% 31.12.2024
21.03.2025
1 mese -2.70% 21.02.2025
21.03.2025
3 mesi +0.67% 23.12.2024
21.03.2025
6 mesi +1.27% 23.09.2024
21.03.2025
1 anno -4.14% 21.03.2024
21.03.2025
2 anni +19.95% 21.03.2023
21.03.2025
3 anni -1.06% 21.03.2022
21.03.2025
5 anni +214.44% 23.03.2020
21.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)