UBS (CH) Fund Solutions - UBS CMCI Oil SF ETF USD dis

Dati di base

ISIN CH0109967858
Numero di valore 10996785
Bloomberg Global ID OILUSA SW
Nome del fondo UBS (CH) Fund Solutions - UBS CMCI Oil SF ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-funds “– CMCI Oil ETF (USD) SF-A” and “– CMCI Oil ETF (USD) SF-I” consists of replicating the performance of the underlying UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil USD Index (Bloomberg: CTWCER Index), (hereinafter: the “index”) and thereby participating in the performance of this index plus an additional cash return.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 47.45 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 47.52 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 54.46 USD 03.07.2024
Min 52 settimani * 43.26 USD 30.04.2025
NAV * 47.45 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'618'723
Attivo della classe *** 79'618'723
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.60% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -17.53% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +6.18% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi -6.64% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi -4.76% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno -12.02% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +11.10% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni -6.20% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +144.13% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)