ISIN | CH0109967858 |
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Numero di valore | 10996785 |
Bloomberg Global ID | OILUSA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-funds “– CMCI Oil ETF (USD) SF-A” and “– CMCI Oil ETF (USD) SF-I” consists of replicating the performance of the underlying UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil USD Index (Bloomberg: CTWCER Index), (hereinafter: the “index”) and thereby participating in the performance of this index plus an additional cash return. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 50.23 USD | 06.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 50.23 USD | 05.02.2025 |
Max 52 settimani * | 54.46 USD | 03.07.2024 |
Min 52 settimani * | 45.53 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 50.23 USD | 06.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 92'299'439 | |
Attivo della classe *** | 92'299'439 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.07% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.39% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
1 mese | -2.02% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mesi | +0.67% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mesi | +2.61% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 anno | +6.88% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 anni | +15.96% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 anni | +18.87% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 anni | +90.20% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil TR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.26% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |