ISIN | CH0109967858 |
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Numero di valore | 10996785 |
Bloomberg Global ID | OILUSA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Fund Solutions - UBS CMCI Oil SF ETF USD dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-funds “– CMCI Oil ETF (USD) SF-A” and “– CMCI Oil ETF (USD) SF-I” consists of replicating the performance of the underlying UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil USD Index (Bloomberg: CTWCER Index), (hereinafter: the “index”) and thereby participating in the performance of this index plus an additional cash return. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 48.67 USD | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 48.60 USD | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 53.28 USD | 15.01.2025 |
Min 52 settimani * | 43.26 USD | 30.04.2025 |
NAV * | 48.67 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'015'261 | |
Attivo della classe *** | 98'015'261 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.18% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.49% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | -0.30% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +6.80% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | -3.82% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | -1.52% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +1.13% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +0.90% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +128.32% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil TR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.26% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |