| ISIN | CH0109967858 |
|---|---|
| Numero di valore | 10996785 |
| Bloomberg Global ID | OILUSA SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Fund Solutions - UBS CMCI Oil SF ETF USD dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-funds “– CMCI Oil ETF (USD) SF-A” and “– CMCI Oil ETF (USD) SF-I” consists of replicating the performance of the underlying UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil USD Index (Bloomberg: CTWCER Index), (hereinafter: the “index”) and thereby participating in the performance of this index plus an additional cash return. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 45.25 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 45.45 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 53.28 USD | 15.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 43.26 USD | 30.04.2025 |
| NAV * | 45.25 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 85'699'624 | |
| Attivo della classe *** | 85'699'624 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -9.98% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -21.07% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -1.96% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | -6.42% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | -6.67% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | -8.26% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +1.01% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +5.77% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +105.48% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.26% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |