| ISIN | CH0109967858 |
|---|---|
| Valorennummer | 10996785 |
| Bloomberg Global ID | OILUSA SW |
| Fondsname | UBS (CH) Fund Solutions - UBS CMCI Oil SF ETF USD dis |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Commodities |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht darin, die Wertentwicklung der Basiswerte UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil USD Index (Bloomberg: CTWCER Index) (nachfolgend: der «Index» und zusammen die «Indizes») abzubilden und damit an der Wertentwicklung der oben genannten Indizes zuzüglich einer zusätzlichen Bargeld- Rendite zu partizipieren. Das Teilvermögen bildet den Index synthetisch ab. Das Risiko der synthetischen Replikation besteht in dem Ausfall der Gegenpartei, welches aber zu 105% besichert ist. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 44.45 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 44.39 USD | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 53.28 USD | 15.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 43.26 USD | 30.04.2025 |
| NAV * | 44.45 USD | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 85'699'624 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 85'699'624 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -11.56% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -22.61% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | -5.99% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | -8.57% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | -14.53% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | -9.75% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | -5.75% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +2.78% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +94.17% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.26% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |