ISIN | CH0109967858 |
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Valorennummer | 10996785 |
Bloomberg Global ID | OILUSA SW |
Fondsname | UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht darin, die Wertentwicklung der Basiswerte UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil USD Index (Bloomberg: CTWCER Index) (nachfolgend: der «Index» und zusammen die «Indizes») abzubilden und damit an der Wertentwicklung der oben genannten Indizes zuzüglich einer zusätzlichen Bargeld- Rendite zu partizipieren. Das Teilvermögen bildet den Index synthetisch ab. Das Risiko der synthetischen Replikation besteht in dem Ausfall der Gegenpartei, welches aber zu 105% besichert ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 49.08 USD | 20.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 48.43 USD | 19.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 54.46 USD | 03.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 45.53 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 49.08 USD | 20.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'302'034 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'302'034 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.35% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.17% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
1 Monat | -5.17% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 Monate | +0.41% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 Monate | +0.80% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 Jahr | -4.25% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 Jahre | +22.15% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 Jahre | -1.15% |
21.03.2022 - 20.03.2025
21.03.2022 20.03.2025 |
5 Jahre | +227.83% |
20.03.2020 - 20.03.2025
20.03.2020 20.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.26% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |