ISIN | CH0109967858 |
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Valorennummer | 10996785 |
Bloomberg Global ID | OILUSA SW |
Fondsname | UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht darin, die Wertentwicklung der Basiswerte UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil USD Index (Bloomberg: CTWCER Index) (nachfolgend: der «Index» und zusammen die «Indizes») abzubilden und damit an der Wertentwicklung der oben genannten Indizes zuzüglich einer zusätzlichen Bargeld- Rendite zu partizipieren. Das Teilvermögen bildet den Index synthetisch ab. Das Risiko der synthetischen Replikation besteht in dem Ausfall der Gegenpartei, welches aber zu 105% besichert ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 49.04 USD | 19.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 48.94 USD | 18.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 54.46 USD | 03.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 44.79 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 49.04 USD | 19.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'108'718 | |
Anteilsklassevermögen *** | 102'108'718 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.39% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.60% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 Monat | +0.16% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 Monate | -1.82% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 Monate | -4.83% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 Jahr | -0.24% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 Jahre | +8.41% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 Jahre | +36.69% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 Jahre | +80.93% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.26% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |