ISIN | CH0109967858 |
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Valorennummer | 10996785 |
Bloomberg Global ID | OILUSA SW |
Fondsname | UBS (CH) Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht darin, die Wertentwicklung der Basiswerte UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil USD Index (Bloomberg: CTWCER Index) (nachfolgend: der «Index» und zusammen die «Indizes») abzubilden und damit an der Wertentwicklung der oben genannten Indizes zuzüglich einer zusätzlichen Bargeld- Rendite zu partizipieren. Das Teilvermögen bildet den Index synthetisch ab. Das Risiko der synthetischen Replikation besteht in dem Ausfall der Gegenpartei, welches aber zu 105% besichert ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 44.71 USD | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 45.03 USD | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 54.46 USD | 03.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 43.70 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 44.71 USD | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 90'548'802 | |
Anteilsklassevermögen *** | 90'548'802 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.05% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -19.34% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -8.05% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -16.08% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -8.74% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | -16.82% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | -3.68% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | -9.15% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +164.78% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.26% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |