ISIN | IE00B3DJ3G15 |
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No. de valeur | 11681208 |
Bloomberg Global ID | WLOEMAI ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Q1 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Emerging Markets Bond Global Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.25 USD | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 9.23 USD | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 9.41 USD | 24.09.2025 |
Min 52 semaines * | 8.49 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 9.25 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'633'550'606 | |
Actifs de la classe *** | 3'947'790 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.00% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.98% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +0.46% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +2.55% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +4.71% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +1.57% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +15.31% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +18.12% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | -12.70% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 6.57% | |
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Us Long Usu5 09-25 | 4.36% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.94% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.32% | |
Oman (Sultanate Of) 6.75% | 1.69% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.67% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.28% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 1.23% | |
Petroleos Mexicanos 6.75% | 1.21% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.64% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |