ISIN | IE00B3DJ3G15 |
---|---|
No. de valeur | 11681208 |
Bloomberg Global ID | WLOEMAI ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Q1 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government BondIndex - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.94 USD | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 8.95 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 9.26 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.49 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 8.94 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'503'014'070 | |
Actifs de la classe *** | 3'811'940 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.49% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.11% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +2.06% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -0.98% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -2.14% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +0.57% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +5.86% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +1.17% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | -13.55% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Usm5 06-25 | 7.31% | |
---|---|---|
Us 10Yr Tym5 06-25 | 4.80% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 2.22% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.18% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.71% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 1.40% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.23% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.21% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.20% | |
Mongolia (Government of) 8.65% | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.64% |
---|---|
Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |