Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Q1 DisU

Stammdaten

ISIN IE00B3DJ3G15
Valorennummer 11681208
Bloomberg Global ID WLOEMAI ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Q1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.09 USD 01.08.2025
Vorheriger Preis * 9.08 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 9.26 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 8.49 USD 11.04.2025
NAV * 9.09 USD 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'559'673'590
Anteilsklassevermögen *** 3'894'288
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.23% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.58% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.88% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +3.71% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +1.84% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +2.01% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +5.51% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +6.25% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre -14.97% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US Treasury Bond Future June 25 6.61%
5 Year Treasury Note Future June 25 4.27%
2 Year Treasury Note Future June 25 4.18%
10 Year Treasury Note Future June 25 3.53%
Argentina (Republic Of) 4.125% 2.07%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.73%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.27%
Costa Rica (Republic Of) 6.55% 1.18%
Bulgaria (Republic Of) 4.875% 1.15%
Gabonese (Republic of) 9.5% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)