ISIN | IE00B3DJ3G15 |
---|---|
Valorennummer | 11681208 |
Bloomberg Global ID | WLOEMAI ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Q1 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.25 USD | 03.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9.23 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.41 USD | 24.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.49 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 9.25 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'633'550'606 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'947'790 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.00% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.98% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +0.46% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +2.55% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +4.71% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +1.57% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +15.31% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +18.12% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | -12.70% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 6.57% | |
---|---|---|
Us Long Usu5 09-25 | 4.36% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.94% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.32% | |
Oman (Sultanate Of) 6.75% | 1.69% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.67% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.28% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 1.23% | |
Petroleos Mexicanos 6.75% | 1.21% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.64% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |