Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund S USD Dst U

Stammdaten

ISIN IE00B3DJ3G15
Valorennummer 11681208
Bloomberg Global ID BBG0015GL9V9
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund S USD Dst U
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.25 USD 20.09.2024
Vorheriger Preis * 9.26 USD 19.09.2024
52 Wochen Hoch * 9.26 USD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 7.97 USD 18.10.2023
NAV * 9.25 USD 20.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'560'086'583
Anteilsklassevermögen *** 4'012'260
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.78% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.36% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +2.25% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +4.08% 20.06.2024
19.09.2024
6 Monate +4.51% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +9.37% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +11.17% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre -15.07% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre -9.19% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US Treasury Bond Future Sept 24 8.01%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 3.53%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 2.21%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.79%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 1.65%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.42%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 1.39%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75% 1.29%
Colombia (Republic Of) 3.125% 1.26%
Hungary (Republic Of) 5.5% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)