ISIN | IE00B3DJ3G15 |
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Valorennummer | 11681208 |
Bloomberg Global ID | BBG0015GL9V9 |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund S USD Dst U |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.25 USD | 20.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.26 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9.26 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.97 USD | 18.10.2023 |
NAV * | 9.25 USD | 20.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'560'086'583 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'012'260 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.78% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.36% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +2.25% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +4.08% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +4.51% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +9.37% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +11.17% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | -15.07% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | -9.19% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Treasury Bond Future Sept 24 | 8.01% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 3.53% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.21% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.79% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 1.65% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.42% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 1.39% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75% | 1.29% | |
Colombia (Republic Of) 3.125% | 1.26% | |
Hungary (Republic Of) 5.5% | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.64% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |