ISIN | LU0470793497 |
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Numero di valore | 10763224 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q2TM51 |
Nome del fondo | LO Selection - Conservative (CHF) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.36 CHF | 23.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.25 CHF | 22.07.2025 |
Max 52 settimani * | 106.25 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.62 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.36 CHF | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 125'945'094 | |
Attivo della classe *** | 99'545'247 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.64% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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1 mese | +0.52% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 mesi | +2.48% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mesi | -0.02% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 anno | +2.37% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 anni | +7.73% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 anni | +3.76% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 anni | -0.35% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF | 6.32% | |
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SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxICHFAccH | 3.12% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 2.03% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.45% | |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA | 1.29% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.24% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 0.98% | |
Nestle SA | 0.93% | |
LU2947948670 | 0.88% | |
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.48% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |