ISIN | LU0470793497 |
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No. de valeur | 10763224 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q2TM51 |
Nom de fond | LO Selection - Conservative (CHF) MA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.29 CHF | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 105.36 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 106.25 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.62 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.29 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 125'945'094 | |
Actifs de la classe *** | 99'545'247 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.57% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.45% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +1.91% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | 0.00% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +2.59% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +7.65% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +3.68% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | -0.11% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF | 6.32% | |
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SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxICHFAccH | 3.12% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 2.03% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.45% | |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA | 1.29% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.24% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 0.98% | |
Nestle SA | 0.93% | |
LU2947948670 | 0.88% | |
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc | 0.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.48% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |