ISIN | LU0470793497 |
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Valorennummer | 10763224 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q2TM51 |
Fondsname | LO Selection - Conservative (CHF) MA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.04 CHF | 16.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.10 CHF | 13.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.25 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.55 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 105.04 CHF | 16.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 125'520'192 | |
Anteilsklassevermögen *** | 99'950'561 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.34% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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1 Monat | -0.09% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 Monate | +0.42% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 Monate | -0.22% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 Jahr | +3.44% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 Jahre | +7.04% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 Jahre | +4.79% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 Jahre | +1.03% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF | 6.34% | |
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Amundi Physical Gold ETC C | 3.16% | |
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxICHFAccH | 3.06% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.37% | |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA | 1.30% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.21% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 0.94% | |
Nestle SA | 0.92% | |
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc | 0.87% | |
LU2947948670 | 0.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.48% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |