ISIN | LU0496466078 |
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Numero di valore | 11145820 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRBPY6 |
Nome del fondo | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un’ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 891.71 USD | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 888.65 USD | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 927.69 USD | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 790.21 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 891.71 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'460'419 | |
Attivo della classe *** | 23'792'309 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.69% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.87% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +0.81% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | -1.35% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +6.20% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +5.38% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +9.78% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | -4.85% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +83.47% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 11.69% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.73% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.66% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.63% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.08% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.91% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.34% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.84% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |