UBS (Lux) CommodityAllocation Fund EB

Dati di base

ISIN LU0496466078
Numero di valore 11145820
Bloomberg Global ID BBG000QRBPY6
Nome del fondo UBS (Lux) CommodityAllocation Fund EB
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un’ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 919.72 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 915.80 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 919.72 USD 02.04.2025
Min 52 settimani * 790.21 USD 10.09.2024
NAV * 919.72 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'080'741
Attivo della classe *** 25'429'957
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.01% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +5.90% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +4.14% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +8.13% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +7.00% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +10.45% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +9.65% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -5.30% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +97.73% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 11.37%
United States Treasury Bills 0% 11.32%
United States Treasury Bills 0% 11.28%
United States Treasury Bills 0% 11.04%
United States Treasury Bills 0% 10.38%
United States Treasury Bills 0% 10.14%
United States Treasury Bills 0% 8.42%
United States Treasury Bills 0% 7.38%
United States Treasury Bills 0% 6.89%
United States Treasury Bills 0% 6.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)