ISIN | LU0496466078 |
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No. de valeur | 11145820 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRBPY6 |
Nom de fond | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le but du fonds est de générer un rendement corrigé du risque aussi élevé que possible sur le long terme, par le biais de placements diversifiés globalement dans des instruments liés à des matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 901.50 USD | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 908.17 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 927.69 USD | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 790.21 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 901.50 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'310'294 | |
Actifs de la classe *** | 19'525'202 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.85% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.36% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +1.45% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +1.48% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +3.51% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +10.55% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +4.70% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | -0.57% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +71.22% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 9.91% | |
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United States Treasury Bills 0% | 9.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.04% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.98% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.84% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |