UBS (Lux) CommodityAllocation Fund I-A1-acc

Détails

ISIN LU0496466078
No. de valeur 11145820
Bloomberg Global ID BBG000QRBPY6
Nom de fond UBS (Lux) CommodityAllocation Fund I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le but du fonds est de générer un rendement corrigé du risque aussi élevé que possible sur le long terme, par le biais de placements diversifiés globalement dans des instruments liés à des matières premières.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 885.23 USD 12.05.2025
Prix précédent * 879.87 USD 08.05.2025
Max 52 semaines * 919.72 USD 02.04.2025
Min 52 semaines * 790.21 USD 10.09.2024
NAV * 885.23 USD 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'596'278
Actifs de la classe *** 24'253'335
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.92% 31.12.2024
12.05.2025
YTD Performance (en CHF) -2.22% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois +1.58% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois -1.94% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois +7.14% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +3.20% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +10.79% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans -9.64% 12.05.2022
12.05.2025
5 ans +89.31% 12.05.2020
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 10.85%
United States Treasury Bills 0% 10.28%
United States Treasury Bills 0% 10.24%
United States Treasury Bills 0% 10.20%
United States Treasury Bills 0% 9.96%
United States Treasury Bills 0% 9.90%
United States Treasury Bills 0% 8.27%
United States Treasury Bills 0% 7.25%
United States Treasury Bills 0% 6.78%
United States Treasury Bills 0% 5.89%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)