UBS (Lux) CommodityAllocation Fund I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU0496466078
Valorennummer 11145820
Bloomberg Global ID BBG000QRBPY6
Fondsname UBS (Lux) CommodityAllocation Fund I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 891.71 USD 26.06.2025
Vorheriger Preis * 888.65 USD 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 927.69 USD 18.06.2025
52 Wochen Tief * 790.21 USD 10.09.2024
NAV * 891.71 USD 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'460'419
Anteilsklassevermögen *** 23'792'309
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.69% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.87% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +0.81% 27.05.2025
26.06.2025
3 Monate -1.35% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +6.20% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +5.38% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +9.78% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre -4.85% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +83.47% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 11.69%
United States Treasury Bills 0% 10.73%
United States Treasury Bills 0% 10.66%
United States Treasury Bills 0% 10.63%
United States Treasury Bills 0% 9.96%
United States Treasury Bills 0% 9.11%
United States Treasury Bills 0% 9.08%
United States Treasury Bills 0% 8.91%
United States Treasury Bills 0% 7.34%
United States Treasury Bills 0% 7.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)