ISIN | LU0496466078 |
---|---|
Valorennummer | 11145820 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRBPY6 |
Fondsname | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 901.50 USD | 25.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 908.17 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 927.69 USD | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 790.21 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 901.50 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'310'294 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'525'202 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.85% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.36% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +1.45% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +1.48% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +3.51% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +10.55% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +4.70% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | -0.57% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +71.22% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 9.91% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 9.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.04% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.98% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.84% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |