UBS (Lux) CommodityAllocation Fund B

Dati di base

ISIN LU0496465690
Numero di valore 11145804
Bloomberg Global ID BBG000QRBD19
Nome del fondo UBS (Lux) CommodityAllocation Fund B
Offerente del fondo UBS Fund Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Offerente del fondo UBS Fund Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset United States Defensive USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un’ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 77.14 USD 28.02.2025
Prezzo precedente * 78.23 USD 27.02.2025
Max 52 settimani * 80.76 USD 20.02.2025
Min 52 settimani * 69.60 USD 10.09.2024
NAV * 77.14 USD 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'036'632
Attivo della classe *** 2'025'081
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.02% 31.12.2024
28.02.2025
Performance YTD (in CHF) +3.43% 31.12.2024
28.02.2025
1 mese +0.63% 28.01.2025
28.02.2025
3 mesi +4.65% 29.11.2024
28.02.2025
6 mesi +7.30% 28.08.2024
28.02.2025
1 anno +9.93% 28.02.2024
28.02.2025
2 anni +4.16% 28.02.2023
28.02.2025
3 anni -2.85% 28.02.2022
28.02.2025
5 anni +60.34% 28.02.2020
28.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 10.96%
United States Treasury Bills 0% 10.91%
United States Treasury Bills 0% 10.87%
United States Treasury Bills 0% 10.64%
United States Treasury Bills 0% 10.15%
United States Treasury Bills 0% 10.00%
United States Treasury Bills 0% 9.77%
United States Treasury Bills 0% 7.11%
United States Treasury Bills 0% 6.65%
United States Treasury Bills 0% 5.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.48%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)