ISIN | LU0496465690 |
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Numero di valore | 11145804 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRBD19 |
Nome del fondo | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset United States Defensive USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un’ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 78.96 USD | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 79.54 USD | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 81.30 USD | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 69.60 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 78.96 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'310'294 | |
Attivo della classe *** | 1'942'005 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.47% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.69% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +1.40% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +1.32% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +3.19% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +9.85% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +3.38% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | -2.46% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +65.88% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 9.91% | |
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United States Treasury Bills 0% | 9.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.04% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.98% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.48% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |