UBS (Lux) CommodityAllocation Fund P-acc

Dati di base

ISIN LU0496465690
Numero di valore 11145804
Bloomberg Global ID BBG000QRBD19
Nome del fondo UBS (Lux) CommodityAllocation Fund P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset United States Defensive USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un’ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.14 USD 26.06.2025
Prezzo precedente * 77.87 USD 25.06.2025
Max 52 settimani * 81.30 USD 18.06.2025
Min 52 settimani * 69.60 USD 10.09.2024
NAV * 78.14 USD 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'460'419
Attivo della classe *** 1'903'278
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.37% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.16% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +0.76% 27.05.2025
26.06.2025
3 mesi -1.51% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +5.87% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +4.70% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +8.39% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni -6.65% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +77.71% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 11.69%
United States Treasury Bills 0% 10.73%
United States Treasury Bills 0% 10.66%
United States Treasury Bills 0% 10.63%
United States Treasury Bills 0% 9.96%
United States Treasury Bills 0% 9.11%
United States Treasury Bills 0% 9.08%
United States Treasury Bills 0% 8.91%
United States Treasury Bills 0% 7.34%
United States Treasury Bills 0% 7.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.48%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)