ISIN | LU0496465690 |
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Valorennummer | 11145804 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRBD19 |
Fondsname | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset United States Defensive USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 80.71 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 80.37 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 80.76 USD | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 69.60 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 80.71 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'080'741 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'108'977 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.83% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.73% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +4.07% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +7.94% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +6.66% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +9.73% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +8.25% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -7.10% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +91.53% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 11.37% | |
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United States Treasury Bills 0% | 11.32% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.28% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.04% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.42% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.89% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.48% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |