ISIN | LU0496465690 |
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No. de valeur | 11145804 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRBD19 |
Nom de fond | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset United States Defensive USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le but du fonds est de générer un rendement corrigé du risque aussi élevé que possible sur le long terme, par le biais de placements diversifiés globalement dans des instruments liés à des matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 75.41 USD | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 75.24 USD | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 80.76 USD | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 69.60 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 75.41 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'080'741 | |
Actifs de la classe *** | 2'108'977 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.69% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.67% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -3.74% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -1.82% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | +0.27% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +0.27% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +0.61% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | -13.33% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +73.60% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 10.88% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.31% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.27% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.23% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.93% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.29% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.27% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.48% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |