UBS (Lux) CommodityAllocation Fund P-acc

Détails

ISIN LU0496465690
No. de valeur 11145804
Bloomberg Global ID BBG000QRBD19
Nom de fond UBS (Lux) CommodityAllocation Fund P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset United States Defensive USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le but du fonds est de générer un rendement corrigé du risque aussi élevé que possible sur le long terme, par le biais de placements diversifiés globalement dans des instruments liés à des matières premières.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 78.96 USD 25.07.2025
Prix précédent * 79.54 USD 24.07.2025
Max 52 semaines * 81.30 USD 18.06.2025
Min 52 semaines * 69.60 USD 10.09.2024
NAV * 78.96 USD 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'310'294
Actifs de la classe *** 1'942'005
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.47% 31.12.2024
25.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.69% 31.12.2024
25.07.2025
1 mois +1.40% 25.06.2025
25.07.2025
3 mois +1.32% 25.04.2025
25.07.2025
6 mois +3.19% 27.01.2025
25.07.2025
1 an +9.85% 25.07.2024
25.07.2025
2 ans +3.38% 25.07.2023
25.07.2025
3 ans -2.46% 25.07.2022
25.07.2025
5 ans +65.88% 27.07.2020
25.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 9.91%
United States Treasury Bills 0% 9.86%
United States Treasury Bills 0% 9.80%
United States Treasury Bills 0% 9.77%
United States Treasury Bills 0% 9.04%
United States Treasury Bills 0% 9.01%
United States Treasury Bills 0% 8.98%
United States Treasury Bills 0% 8.85%
United States Treasury Bills 0% 7.77%
United States Treasury Bills 0% 6.82%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.48%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)