UBS (Lux) CommodityAllocation Fund B

Détails

ISIN LU0496465690
No. de valeur 11145804
Bloomberg Global ID BBG000QRBD19
Nom de fond UBS (Lux) CommodityAllocation Fund B
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset United States Defensive USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le but du fonds est de générer un rendement corrigé du risque aussi élevé que possible sur le long terme, par le biais de placements diversifiés globalement dans des instruments liés à des matières premières.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 78.15 USD 05.03.2025
Prix précédent * 77.59 USD 04.03.2025
Max 52 semaines * 80.76 USD 20.02.2025
Min 52 semaines * 69.60 USD 10.09.2024
NAV * 78.15 USD 05.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'036'632
Actifs de la classe *** 2'025'081
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.38% 31.12.2024
05.03.2025
YTD Performance (en CHF) +3.40% 31.12.2024
05.03.2025
1 mois -0.14% 05.02.2025
05.03.2025
3 mois +6.53% 05.12.2024
05.03.2025
6 mois +10.16% 05.09.2024
05.03.2025
1 an +10.49% 05.03.2024
05.03.2025
2 ans +4.27% 06.03.2023
05.03.2025
3 ans -13.82% 07.03.2022
05.03.2025
5 ans +58.62% 05.03.2020
05.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 10.96%
United States Treasury Bills 0% 10.91%
United States Treasury Bills 0% 10.87%
United States Treasury Bills 0% 10.64%
United States Treasury Bills 0% 10.15%
United States Treasury Bills 0% 10.00%
United States Treasury Bills 0% 9.77%
United States Treasury Bills 0% 7.11%
United States Treasury Bills 0% 6.65%
United States Treasury Bills 0% 5.78%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.48%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1064.0% Government33.8% Derivative2.2% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)