Emerging Markets Tracker - Z dy USD

Dati di base

ISIN CH0045325690
Numero di valore 4532569
Bloomberg Global ID BBG000PZ1BW3
Nome del fondo Emerging Markets Tracker - Z dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'569.46 USD 01.10.2024
Prezzo precedente * 1'565.95 USD 30.09.2024
Max 52 settimani * 1'570.90 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'233.07 USD 26.10.2023
NAV * 1'569.46 USD 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'287'444'998
Attivo della classe *** 543'650'640
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.15% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +13.82% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +7.18% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +8.35% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +9.90% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +23.52% 03.10.2023
01.10.2024
2 anni +30.93% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni -7.77% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +13.82% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.59%
Tencent Holdings Ltd 4.20%
Samsung Electronics Co Ltd 3.49%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.07%
Reliance Industries Ltd 1.46%
PDD Holdings Inc ADR 1.24%
SK Hynix Inc 1.03%
ICICI Bank Ltd 0.97%
Meituan Class B 0.95%
China Construction Bank Corp Class H 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.086%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)