Emerging Markets Tracker - Z dy USD

Dati di base

ISIN CH0045325690
Numero di valore 4532569
Bloomberg Global ID BBG000PZ1BW3
Nome del fondo Emerging Markets Tracker - Z dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'620.37 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 1'627.66 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 1'627.66 USD 27.06.2025
Min 52 settimani * 1'310.30 USD 09.04.2025
NAV * 1'620.37 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'397'271'984
Attivo della classe *** 631'790'793
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.03% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.13% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +5.97% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +8.82% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +11.75% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +11.87% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +21.86% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +19.35% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +19.87% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.96%
Tencent Holdings Ltd 5.09%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.39%
Samsung Electronics Co Ltd 2.28%
HDFC Bank Ltd 1.43%
Xiaomi Corp Class B 1.41%
Meituan Class B 1.32%
Reliance Industries Ltd 1.07%
China Construction Bank Corp Class H 1.04%
PDD Holdings Inc ADR 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.086%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)