ISIN | CH0045325690 |
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Numero di valore | 4532569 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ1BW3 |
Nome del fondo | Emerging Markets Tracker - Z dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'528.60 USD | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'534.72 USD | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 1'590.59 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'328.78 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'528.60 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'769'875'923 | |
Attivo della classe *** | 512'798'107 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.68% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.58% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +5.01% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +4.13% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +3.33% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +10.73% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +10.41% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | -8.58% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +0.66% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.03% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.31% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.59% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.34% | |
Meituan Class B | 1.48% | |
Reliance Industries Ltd | 1.24% | |
HDFC Bank Ltd | 1.11% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.06% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.04% | |
ICICI Bank Ltd | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.086% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |