ISIN | CH0045325690 |
---|---|
Valorennummer | 4532569 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ1BW3 |
Fondsname | Emerging Markets Tracker - Z dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'479.19 USD | 12.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'510.19 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'590.59 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'297.54 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 1'479.19 USD | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'143'977'473 | |
Anteilsklassevermögen *** | 520'810'422 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.64% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.76% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -4.80% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +3.35% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +3.29% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +14.76% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +15.00% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -15.78% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +1.31% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.29% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 4.08% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.86% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.04% | |
Reliance Industries Ltd | 1.47% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.02% | |
SK Hynix Inc | 1.02% | |
ICICI Bank Ltd | 1.00% | |
Infosys Ltd | 1.00% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.086% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |