| ISIN | CH0045325690 |
|---|---|
| No. de valeur | 4532569 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PZ1BW3 |
| Nom de fond | PI (CH) - Emerging Markets Tracker - Z dy USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'946.80 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'946.60 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'966.56 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'310.30 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'946.80 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'076'359'704 | |
| Actifs de la classe *** | 770'843'967 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.43% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.47% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +5.54% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +5.96% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +19.45% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +35.60% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +44.72% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +39.59% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +5.35% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.88% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.65% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.03% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.92% | |
| SK Hynix Inc | 1.40% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.26% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.22% | |
| Reliance Industries Ltd | 0.97% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 0.96% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 0.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.08% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |