| ISIN | CH0045358584 |
|---|---|
| Numero di valore | 4535858 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QK5JW4 |
| Nome del fondo | PI (CH) - Emerging Markets Tracker - I dy USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'956.27 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'970.24 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'976.36 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'319.38 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'956.27 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'076'359'704 | |
| Attivo della classe *** | 39'727 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.41% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.15% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +4.95% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +6.16% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +18.93% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +35.06% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +44.15% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +39.60% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +5.02% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.88% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.65% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.03% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.92% | |
| SK Hynix Inc | 1.40% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.26% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.22% | |
| Reliance Industries Ltd | 0.97% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 0.96% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 0.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.34% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |