| ISIN | CH0045358584 |
|---|---|
| No. de valeur | 4535858 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QK5JW4 |
| Nom de fond | PI (CH) - Emerging Markets Tracker - I dy USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'872.03 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'857.72 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'901.03 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'319.38 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'872.03 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'213'736'911 | |
| Actifs de la classe *** | 39'527 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +28.77% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +14.47% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | +1.56% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +12.37% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +23.95% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +22.65% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +41.87% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +51.68% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +15.68% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.73% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.06% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.84% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.73% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.47% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.30% | |
| SK Hynix Inc | 1.21% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.10% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.10% | |
| ICICI Bank Ltd | 1.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.34% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |