ISIN | CH0045358584 |
---|---|
No. de valeur | 4535858 |
Bloomberg Global ID | BBG000QK5JW4 |
Nom de fond | Emerging Markets Tracker - I dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'498.76 USD | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'510.49 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'599.72 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'338.11 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'498.76 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'820'860'775 | |
Actifs de la classe *** | 11'966 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.10% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.48% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | +0.62% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +3.22% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -5.11% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +5.17% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +9.37% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | -4.43% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +28.92% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.86% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 4.35% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.42% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.27% | |
HDFC Bank Ltd | 1.54% | |
Meituan Class B | 1.40% | |
Reliance Industries Ltd | 1.24% | |
ICICI Bank Ltd | 1.05% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.98% | |
Infosys Ltd | 0.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.355% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |