ISIN | LU0487136375 |
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Valorennummer | 11345462 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Kotak Funds – India Growth Fund CLASS I (ACC) USD |
Fondsanbieter |
Kotak Mahindra (UK) Limited
Portsoken House, London Telefon: +44 20 7977 6900 Web: investindia.kotak.com/ |
Fondsanbieter | Kotak Mahindra (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Kotak Mahindra (UK) Limited London Telefon: +44 20 7977 6900 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by primarily investing at least two thirds of its total assets in equity and equity linked securities of companies registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The SubFund will invest at least 50% of its total assets in equity securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 34.12 USD | 02.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 34.23 USD | 01.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 37.20 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 30.50 USD | 03.03.2025 |
NAV * | 34.12 USD | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 115'064'670 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'928'379 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.02% |
30.12.2024 - 02.09.2025
30.12.2024 02.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.08% |
30.12.2024 - 02.09.2025
30.12.2024 02.09.2025 |
1 Monat | -0.88% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | -1.77% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | +11.86% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | -3.74% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +20.75% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +30.63% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | +77.94% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd ADR | 9.08% | |
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HDFC Bank Ltd | 7.65% | |
Reliance Industries Ltd | 6.16% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.46% | |
Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 4.21% | |
Bharti Airtel Ltd | 4.15% | |
Eternal Ltd | 3.68% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 3.48% | |
InterGlobe Aviation Ltd | 3.42% | |
UltraTech Cement Ltd | 3.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.17% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |