ISIN | LU0487136375 |
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Valorennummer | 11345462 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Kotak Funds – India Growth Fund CLASS I (ACC) USD |
Fondsanbieter |
Kotak Mahindra (UK) Limited
Portsoken House, London Telefon: +44 20 7977 6900 Web: investindia.kotak.com/ |
Fondsanbieter | Kotak Mahindra (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Kotak Mahindra (UK) Limited London Telefon: +44 20 7977 6900 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by primarily investing at least two thirds of its total assets in equity and equity linked securities of companies registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The SubFund will invest at least 50% of its total assets in equity securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 35.22 USD | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 35.63 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 37.20 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 30.50 USD | 03.03.2025 |
NAV * | 35.22 USD | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 121'935'094 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'719'194 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.20% |
30.12.2024 - 11.07.2025
30.12.2024 11.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.15% |
30.12.2024 - 11.07.2025
30.12.2024 11.07.2025 |
1 Monat | -0.28% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +11.62% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | +9.63% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | +0.92% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +27.98% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +45.31% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 Jahre | +100.41% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HDFC Bank Ltd | 7.49% | |
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Reliance Industries Ltd | 6.42% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 6.14% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.66% | |
Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 4.57% | |
Bharti Airtel Ltd | 4.09% | |
Axis Bank Ltd | 3.79% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 3.36% | |
InterGlobe Aviation Ltd | 3.13% | |
Tech Mahindra Ltd | 3.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.17% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |