ISIN | LU0482791554 |
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Numero di valore | 11044367 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Bond EUR - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe senza alcuna restrizione geografica almeno i 2/3 dei propri attivi in obbligazioni o altri titoli di credito comparabili emesse da società. Il comparto ricerca le migliori opportunità in ambito di obbligazioni societarie a livello globale coprendo generalmente il rischio cambio contro l’CHF (massima esposizione a valute diverse da euro pari a 1/3 degli attivi). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.62 EUR | 28.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.63 EUR | 27.05.2025 |
Max 52 settimani * | 11.68 EUR | 30.04.2025 |
Min 52 settimani * | 11.16 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 11.62 EUR | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'556'096 | |
Attivo della classe *** | 54'775'476 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.84% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.24% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 mese | -0.23% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mesi | -0.10% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mesi | +0.38% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 anno | +3.82% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 anni | +7.78% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 anni | +2.91% |
30.05.2022 - 28.05.2025
30.05.2022 28.05.2025 |
5 anni | -1.43% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 412.5% | 4.00% | |
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United States Treasury Notes 425% | 3.98% | |
United States Treasury Notes 350% | 3.91% | |
United States Treasury Notes 312.5% | 3.88% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 3.66% | |
United States Treasury Notes 187.5% | 3.09% | |
Popso Suisse Investment Fund S Ch Eurui Inv Fn Glb Hi Yld C | 2.94% | |
United States Treasury Notes 275% | 2.55% | |
United States Treasury Bonds 425% | 2.29% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.30% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |