ISIN | LU0482791554 |
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No. de valeur | 11044367 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond EUR - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit sans aucune restriction géographique au moins 2/3 de ses actifs dans des obligations ou autres titres de crédit comparables émis par des sociétés. Le compartiment recherche les meilleures opportunités dans le domaine des obligations de sociétés au niveau mondial, couvrant généralement le risque de change contre l'euro (exposition maximale à des devises autres que l'euro égale à 1/3 des actifs). |
Particularités |
Prix actuel * | 11.66 EUR | 29.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.65 EUR | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.66 EUR | 29.04.2025 |
Min 52 semaines * | 11.14 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 11.66 EUR | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'556'096 | |
Actifs de la classe *** | 54'803'801 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.18% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.92% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mois | +0.73% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | +1.35% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mois | +1.41% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 an | +4.38% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 ans | +7.84% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 ans | +2.68% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 ans | -0.21% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 425% | 4.22% | |
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United States Treasury Notes 412.5% | 4.22% | |
United States Treasury Notes 350% | 4.12% | |
United States Treasury Notes 312.5% | 4.10% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 3.86% | |
United States Treasury Notes 187.5% | 3.27% | |
Popso Suisse Investment Fund S Ch Eurui Inv Fn Glb Hi Yld C | 3.00% | |
United States Treasury Notes 275% | 2.69% | |
United States Treasury Bonds 425% | 2.46% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.30% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |