ISIN | LU0482791554 |
---|---|
Valorennummer | 11044367 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert ohne geografische Einschränkungen mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden. Der Subfonds versucht die besten Chancen bei Unternehmensanleihen auf weltweiter Ebene zu nutzen. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro ist dabei im Allgemeinen abgesichert (Anlagen in andere Währungen als den Euro betragen nicht mehr als 1/3 des Vermögens). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.47 EUR | 04.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.47 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.61 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.77 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 11.47 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'484'967 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'034'929 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.77% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.04% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -0.52% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +0.43% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +2.25% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +6.52% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +8.52% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -8.09% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | -5.37% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux)FS Blmbg US LiqCorpEURH Aacc | 7.48% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 187.5% | 2.79% | |
Austria (Republic of) 120% | 2.11% | |
United States Treasury Notes 275% | 1.79% | |
Oracle Corp. 295% | 1.14% | |
The Procter & Gamble Co. 245% | 1.12% | |
IVS Group S.A. 300% | 0.84% | |
The Governor and Company of the Bank of England 462.5% | 0.78% | |
Microsoft Corp. 270% | 0.76% | |
Colgate-Palmolive Co. 310% | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.29% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |