Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0482791554
Valorennummer 11044367
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert ohne geografische Einschränkungen mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden. Der Subfonds versucht die besten Chancen bei Unternehmensanleihen auf weltweiter Ebene zu nutzen. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro ist dabei im Allgemeinen abgesichert (Anlagen in andere Währungen als den Euro betragen nicht mehr als 1/3 des Vermögens).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.50 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 11.50 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.61 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 10.87 EUR 24.11.2023
NAV * 11.50 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'484'967
Anteilsklassevermögen *** 29'034'929
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.04% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.07% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.19% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.17% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.40% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.61% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +6.53% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -7.66% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -4.87% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS(Lux)FS Blmbg US LiqCorpEURH Aacc 7.31%
United States Treasury Notes 187.5% 2.86%
Austria (Republic of) 120% 2.12%
United States Treasury Notes 275% 1.79%
Oracle Corp. 295% 1.18%
The Procter & Gamble Co. 245% 1.15%
IVS Group S.A. 300% 0.85%
The Governor and Company of the Bank of England 462.5% 0.79%
Microsoft Corp. 270% 0.79%
Colgate-Palmolive Co. 310% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.29%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)