Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Bond EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0482791554
Valorennummer 11044367
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Bond EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert ohne geografische Einschränkungen mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden. Der Subfonds versucht die besten Chancen bei Unternehmensanleihen auf weltweiter Ebene zu nutzen. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro ist dabei im Allgemeinen abgesichert (Anlagen in andere Währungen als den Euro betragen nicht mehr als 1/3 des Vermögens).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.81 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 11.82 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 11.85 EUR 21.10.2025
52 Wochen Tief * 11.41 EUR 14.01.2025
NAV * 11.81 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'447'939
Anteilsklassevermögen *** 54'358'283
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.48% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.11% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +0.52% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +1.11% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +1.14% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +2.95% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +10.58% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +11.57% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre -3.31% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.125% 3.96%
United States Treasury Notes 4.25% 3.93%
United States Treasury Notes 3.5% 3.88%
United States Treasury Notes 3.125% 3.85%
United States Treasury Notes 0.375% 3.65%
Popso (Suisse) Invt Global HY Ch D EUR 3.17%
United States Treasury Notes 1.875% 3.07%
United States Treasury Notes 2.75% 2.54%
United States Treasury Bonds 4.25% 2.23%
Subordinated Debt B EUR Cap 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)