| ISIN | LU0482791554 | 
|---|---|
| Valorennummer | 11044367 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Bond EUR - B | 
| Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
                                            
    
        Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com | 
| Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV | 
| Vertreter in der Schweiz | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert ohne geografische Einschränkungen mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden. Der Subfonds versucht die besten Chancen bei Unternehmensanleihen auf weltweiter Ebene zu nutzen. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro ist dabei im Allgemeinen abgesichert (Anlagen in andere Währungen als den Euro betragen nicht mehr als 1/3 des Vermögens). | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 11.81 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.82 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 11.85 EUR | 21.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 11.41 EUR | 14.01.2025 | 
| NAV * | 11.81 EUR | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 109'447'939 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 54'358'283 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.48% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.11% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.52% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +1.11% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +1.14% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +2.95% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +10.58% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +11.57% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | -3.31% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.125% | 3.96% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 3.93% | |
| United States Treasury Notes 3.5% | 3.88% | |
| United States Treasury Notes 3.125% | 3.85% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 3.65% | |
| Popso (Suisse) Invt Global HY Ch D EUR | 3.17% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.07% | |
| United States Treasury Notes 2.75% | 2.54% | |
| United States Treasury Bonds 4.25% | 2.23% | |
| Subordinated Debt B EUR Cap | 2.09% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 1.30% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |