ISIN | CH0180952696 |
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No. de valeur | 18095269 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWV723 |
Nom de fond | World ex Swiss Equities Tracker I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'634.36 USD | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 2'625.40 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 2'700.46 USD | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 2'050.54 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 2'634.36 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'419'944'436 | |
Actifs de la classe *** | 8'752'017 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.50% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +19.92% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -0.78% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +6.62% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +10.82% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +32.28% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +46.93% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +18.33% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +70.72% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.255% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |